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BILAN CLARET FRANCE 2023 Siren 308636067				
				
ACTIF	Exercice clos le 2023			Exercice precédent 2022
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2266	2266	0	0
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	20438	1651	18787	0
Installations techniques, matériel et outillage industriels	591154	358614	232539	223570
Autres immobilisations corporelles	50720	27770	22949	20244
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	25627	0	25627	23627
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	152	0	152	152
Prêts				
Autres immobilisations financières	18	0	18	2018
TOTAL (I)	690375	390302	300073	269612
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	16448	0	16448	13782
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	66816	0	66816	0
Avances et acomptes versés sur commandes	0	0	0	23491
Clients et comptes rattachés	244908	2400	242508	151000
Autres créances	94433	0	94433	3094
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	212676	0	212676	369014
Charges constatées d’avance	3346	0	3346	4378
TOTAL (II)	638626	2400	636226	564758
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	0		0	56
TOTAL GENERAL (0 à V)	1329001	392702	936299	834426
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2023		Exercice precédent 2022	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	288570		257441	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-25551		31129	
Subventions d’investissement	49382		31547	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	356402		364118	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	0		56	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	0		56	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	365117		306303	
Emprunts et dettes financières divers (4)	73850		69527	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	52908		21426	
Dettes fiscales et sociales	87419		18417	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	600		540	
Produits constatés d’avance (2)	0		53486	
TOTAL (IV)	579894		469699	
(V)	3		554	
TOTAL GENERAL (I à V)	936299		834426	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	328281		254486	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2023			Exercice precédent 2022
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	405531	260458	665989	621287
Production vendue biens	123	0	123	783
Production vendue services	184556	25385	209941	209099
Chiffres d’affaires nets	590210	285843	876053	831170
				
Production stockée			66816	-19200
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			0	1344
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			7451	9934
Autres produits			313	5726
Total des produits d’exploitation (I)			950632	828973
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			612929	425182
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			11740	24276
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-2666	-6735
Autres achats et charges externes			239852	159544
Impôts, taxes et versements assimilés			9646	8432
Salaires et traitements			99336	97445
Charges sociales			20295	19352
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			75441	79370
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2000	553
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1682	6
Total des charges d’exploitation (II) 			1070254	807424
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-119622	21549
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			5	3
Autres intérêts et produits assimilés			3541	13
Reprises sur provisions et transferts de charges			56	478
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3602	493
Dotations financières sur amortissements et provisions			0	56
Intérêts et charges assimilées			29004	711802
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			29004	11858
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-25402	-11365
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-145024	10184
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2023		Exercice precédent 2022	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	0		2181	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	168978		18873	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	168978		21054	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	0		3	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	49505		105	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	49505		108	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	119473		20945	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1123212		850520	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1148763		819391	
BENEFICE OU PERTE	-25551		31129	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	5917		9934	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2266	0	0
Total Immobilisations corporelles		645996	0	155406
Total Immobilisations financières		25798	0	2000
Total Général		674060	0	157406
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		0	0	2266
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		0	139091	662312
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		0	2000	25798
Total Général		0	141091	690375
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2266	0	0	2266
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	402182	75441	89586	388036
AMORTISSEMENTS Total Général	404448	75441	89586	390302
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	56	0	56	0
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1934	2000	1534	2400
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1934	2000	1534	2400
TOTAL GENERAL	1990	2000	1590	2400
dont dotations et reprises : - d’Exploitation	0	2000	1534	0
                                             - Financières	0	0	56	0
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	18	18	0	
Clients douteux ou litigieux	480	480	0	
Autres créances clients	244428	244428	0	
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2285	2285	0	
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	74576	74576	0	
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	17572	17572	0	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	3346	3346	0	
TOTAL ETAT DES CREANCES	342705	342705	0	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	365117	113504	251613	0
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	52908	52908	0	0
Personnel et comptes rattachés	7870	7870	0	0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	4519	4519	0	0
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	70908	70908	0	0
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4121	4121	0	0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	73850	73850	0	0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	600	600	0	0
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	579894	328281	251613	0
Emprunts souscrits en cours d’exercice	161900	0	0	0
Emprunts remboursés en cours d’exercice	94258			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2023		Exercice precédent 2022	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	3		0	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2023		Exercice precédent 2022	
				
Effectif moyen du personnel	3		0