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BILAN SARL SAINT MAUR GESTION 2018 Siren 308528579				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5431	5331	100	1055
Fonds commercial	126338		126338	126338
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	8335	8335		
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	16703	15913	790	33417
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1830		1830	1830
TOTAL (I)	158639	29579	129060	162642
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1270		1270	1270
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	91921	7013	84908	117734
Autres créances	373		373	3539
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	60710		60710	64490
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	154275	7013	147262	187034
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	312915	36592	276323	349676
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	91464		91464	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	55283		55283	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	9146		9146	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	526		526	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	50995		42960	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	12497		8034	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	219913		207415	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			33918	
Emprunts et dettes financières divers (4)	5805		110	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			32322	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2202		14086	
Dettes fiscales et sociales	48401		61823	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	56409		142261	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	276323		349676	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	56409			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	305508		305508	255865
Chiffres d’affaires nets	305508		305508	255865
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4747	4677
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			310255	260542
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			-110	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			125594	90572
Impôts, taxes et versements assimilés			5369	5167
Salaires et traitements			95504	93090
Charges sociales			62446	50830
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			8329	7045
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				7013
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			297135	253720
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			13120	6822
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2537	1145
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2537	1145
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2537	-1145
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			10583	5676
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1815		743	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	29000		12000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	30815		12743	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			8957	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	26218			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	26218		8957	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	4596		3785	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	2682		1428	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	341071		273286	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	328573		265251	
BENEFICE OU PERTE	12497		8034	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges			4677	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant			3099	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		131770		
Total Immobilisations corporelles		61192		966
Total Immobilisations financières		1830		
Total Général		194793		966
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				131770
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			37120	25038
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1830
Total Général			37120	158639
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4376	955		5331
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	27774	7374	10901	24248
AMORTISSEMENTS Total Général	32150	8329	10901	29579
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	7013			7013
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	7013			7013
TOTAL GENERAL	7013			7013
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1830		1830	
Clients douteux ou litigieux	8415		8415	
Autres créances clients	83506	83506		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	373	373		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	94125	83880	10245	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2202	2202		
Personnel et comptes rattachés	12000	12000		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	17350	17350		
Impôts sur les bénéfices	160	160		
T.V.A.	18891	18891		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	5805	5805		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	56409	56409		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	33918			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel