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BILAN STE IMMO THEATRE PTE ST MARTIN 2017 Siren 308400266				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1602821	1168193	434628	470805
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours	430730		430730	
Avances et acomptes	12441		12441	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	50015		50015	
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	2096008	1168193	927814	470805
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	138404		138404	141528
Autres créances	30440	30000	440	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1179984		1179984	1176028
Disponibilités	188195		188195	160594
Charges constatées d’avance				736
TOTAL (II)	1537023	30000	1507023	1478887
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3633031	1198193	2434838	1949692
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	192000		192000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	19200		19200	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3924		3924	
Report à nouveau	1372279		1271687	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	199013		215792	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1786415		1702603	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	441271		127188	
Emprunts et dettes financières divers (4)	78561		75816	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	87412		13340	
Dettes fiscales et sociales	15341		29445	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)	25837		1300	
TOTAL (IV)	648422		247089	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2434838		1949691	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	182561		139300	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	494678		494678	531371
Chiffres d’affaires nets	494678		494678	531371
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			183	18228
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			494861	549600
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			135076	159896
Impôts, taxes et versements assimilés			39805	38893
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			36177	39441
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			6000	24030
Total des charges d’exploitation (II) 			217058	262260
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			277803	287339
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			3801	7208
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3801	7208
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3545	2679
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3545	2679
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			256	4529
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			278059	291868
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	7043		2388	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			20000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	7043		22388	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	17		370	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			653	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	17		1023	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	7026		21365	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	86072		97441	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	505705		579196	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	306693		363403	
BENEFICE OU PERTE	199013		215792	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		1602821		443171
Total Immobilisations financières				50015
Total Général		1602821		493186
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				2045993
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				50015
Total Général				2096008
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1132017	36177		1168193
AMORTISSEMENTS Total Général	1132017	36177		1168193
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	30000			30000
Total Provisions pour dépréciation	30000			30000
TOTAL GENERAL	30000			30000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	138404			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	440			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	30000			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	168844	168844		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	83	83		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	441187	53167	220364	
Emprunts et dettes financières divers	77840		77840	
Fournisseurs et comptes rattachés	87412	87412		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	8574	8574		
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6767	6767		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	721	721		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	25837	25837		
TOTAL – ETAT DES DETTES	648421	182561	298204	167656
Emprunts souscrits en cours d’exercice	350000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	35911			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel