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BILAN SOC TRAVAUX ROUTES FRANCILIENNE 2023 Siren 308423110				
				
ACTIF	Exercice clos le 2023			Exercice precédent 2022
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	15245	15245	0	0
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	46850	32486	14364	0
Constructions	87820	87820	0	0
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2619121	2379405	239717	0
Autres immobilisations corporelles	884148	884148	0	0
Immobilisations en cours	271662	0	271662	0
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	28800	0	28800	0
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7650	0	7650	0
TOTAL (I)	3961296	3399104	562193	0
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	93641	0	93641	0
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	11420747	26310	11394438	0
Autres créances	1767073	0	1767073	0
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1880274	0	1880274	0
Charges constatées d’avance	436	0	436	0
TOTAL (II)	15162172	26310	15135863	0
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	19123469	3425413	15698055	0
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2023		Exercice precédent 2022	
				
 Capital social ou individuel	450000		0	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	45000		0	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	7347		0	
Report à nouveau	66		0	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-471722		0	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	95548		0	
TOTAL (I)	126239		0	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	1353178		0	
Provisions pour charges	188679		0	
TOTAL (III)	1541857		0	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2569718		0	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	16994		0	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5457412		0	
Dettes fiscales et sociales	3146720		0	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	325994		0	
Autres dettes	990854		0	
Produits constatés d’avance (2)	1522267		0	
TOTAL (IV)	14029959		0	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	15698055		0	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	14012965		0	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	2569718		0	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2023			Exercice precédent 2022
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	144	0	144	0
Production vendue services	32120876	0	32120876	0
Chiffres d’affaires nets	32121020	0	32121020	0
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			6696	0
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			816354	0
Autres produits			2278505	0
Total des produits d’exploitation (I)			35222575	0
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			5971074	0
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-35753	0
Autres achats et charges externes			19662252	0
Impôts, taxes et versements assimilés			184036	0
Salaires et traitements			5035288	0
Charges sociales			3116975	0
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			101302	0
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			1125260	0
Autres charges			865911	0
Total des charges d’exploitation (II) 			36026346	0
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-803771	0
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			383918	0
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			12510	0
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			4324	0
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			16834	0
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			64956	0
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			64956	0
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-48123	0
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-467976	0
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2023		Exercice precédent 2022	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	18499		0	
Total des produits exceptionnels (VII)	18499		0	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	22244		0	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	22244		0	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-3745		0	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1		0	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	35641826		0	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	36113548		0	
BENEFICE OU PERTE	-471722		0	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	376445		0	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	22542		0	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		15245	0	0
Total Immobilisations corporelles		3615940	0	293662
Total Immobilisations financières		36450	0	0
Total Général		3667634	0	293662
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		0	0	15245
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		0	0	3909602
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		0	0	36450
Total Général		0	0	3961296
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	15245	0	0	15245
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3282557	101302	0	3383859
AMORTISSEMENTS Total Général	3297802	101302	0	3399104
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				95548
Total Provisions réglementées	91803	22244	18499	95548
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				1541857
Total Provisions pour risques et charges	856506	1125260	439909	1541857
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	948309	1147504	458408	1637405
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7650	0	7650	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	11420747	11420747	0	
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	263	263	0	
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	6637	6637	0	
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	468313	468313	0	
Autres impôts, taxes versements assimilés	6627	6627	0	
Divers				
Groupe et associés	1108563	1108563	0	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	176670	176670	0	
Charges constatées d’avance	436	436	0	
TOTAL ETAT DES CREANCES	13195907	13188257	7650	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2569718	2569718	0	0
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	5457412	5457412	0	0
Personnel et comptes rattachés	515053	515053	0	0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	696079	696079	0	0
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1904975	1904975	0	0
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	30613	30613	0	0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	325994	325994	0	0
Groupe et associés	968428	968428	0	0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	22426	22426	0	0
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1522267	1522267	0	0
TOTAL – ETAT DES DETTES	14012965	14012965	0	0
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2023		Exercice precédent 2022	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2023		Exercice precédent 2022	
				
Effectif moyen du personnel