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BILAN SOC TRAVAUX ROUTES FRANCILIENNE 2022 Siren 308423110				
				
ACTIF	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	15245	15245		
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	46850	27801	19049	23734
Constructions	87820	87820		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2597121	2282787	314334	195638
Autres immobilisations corporelles	884148	884148		5304
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	28800		28800	28800
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7650		7650	7650
TOTAL (I)	3667634	3297802	369833	261126
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	57887		57887	42343
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	2850		2850	1810
Clients et comptes rattachés	9338589	26310	9312279	6435247
Autres créances	2016170		2016170	1515961
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	638655		638655	5226332
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	12054151	26310	12027842	13221693
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	15721786	3324111	12397675	13482819
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
 Capital social ou individuel	450000		450000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	45000		45000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	7347		7347	
Report à nouveau	258		168	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	364608		632490	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	91803		75955	
TOTAL (I)	959016		1210960	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	659240		723304	
Provisions pour charges	197266		247686	
TOTAL (III)	856506		970990	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2554384		2087643	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	16994			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3919024		4948056	
Dettes fiscales et sociales	2830797		2812547	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	396074		522816	
Produits constatés d’avance (2)	864878		929808	
TOTAL (IV)	10582152		11300869	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	12397675		13482819	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	300		300	60796
Production vendue services	29450494		29450494	29543971
Chiffres d’affaires nets	29450794		29450794	29604767
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			18861	16761
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1098702	948200
Autres produits			3265096	1470840
Total des produits d’exploitation (I)			33833452	32040567
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			4647994	4229601
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-15544	-6715
Autres achats et charges externes			19499678	17395937
Impôts, taxes et versements assimilés			222937	198012
Salaires et traitements			4928522	4828069
Charges sociales			3098288	3072611
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			116693	85769
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			410640	636304
Autres charges			771026	831542
Total des charges d’exploitation (II) 			33680234	31271129
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			153218	769439
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			342840	180070
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			11358	29016
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			576	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			11934	29016
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5407	6694
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5407	6694
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			6527	22322
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			502585	971830
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	15000		35700	
Reprises sur provisions et transferts de charges	31089		88020	
Total des produits exceptionnels (VII)	46089		123720	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			70000	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	46937		9646	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	46937		79646	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-848		44074	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	56997		156445	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	80132		226970	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	34234315		32373374	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	33869707		31740884	
BENEFICE OU PERTE	364608		632490	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		15245		
Total Immobilisations corporelles		3537356		225400
Total Immobilisations financières		36450		
Total Général		3589050		225400
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				15245
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			146816	3615940
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				36450
Total Général			146816	3667634
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	15245			15245
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3312680	116693	146816	3282557
AMORTISSEMENTS Total Général	3327924	116693	146816	3297802
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				91803
Total Provisions réglementées	75955	46937	31089	91803
Provisions pour litiges				310950
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				197266
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				348290
Total Provisions pour risques et charges	970990	410640	525124	856506
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	1046945	457577	556213	948309
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7650		7650	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	9338589	9338589		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	12950	12950		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	285001	285001		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	6569	6569		
Groupe et associés	1455802	1455802		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	255848	255848		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	11362409	11354759	7650	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2554384	2554384		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	3919024	3919024		
Personnel et comptes rattachés	487861	487861		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	634858	634858		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1652058	1652058		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	56020	56020		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	293101	293101		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	102973	102973		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	864878	864878		
TOTAL – ETAT DES DETTES	10565159	10565159		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Effectif moyen du personnel