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BILAN SOC TRAVAUX ROUTES FRANCILIENNE 2021 Siren 308423110				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	15245	15245		
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	46850	23116	23734	
Constructions	87820	87820		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2518537	2322899	195638	
Autres immobilisations corporelles	884148	878844	5304	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	28800		28800	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7650		7650	
TOTAL (I)	3589050	3327924	261126	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	42343		42343	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1810		1810	
Clients et comptes rattachés	6461557	26310	6435247	
Autres créances	1515961		1515961	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	5226332		5226332	
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	13248002	26310	13221693	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	16837053	3354234	13482819	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	450000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	45000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	7347			
Report à nouveau	168			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	632490			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	75955			
TOTAL (I)	1210960			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	723304			
Provisions pour charges	247686			
TOTAL (III)	970990			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2087643			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4948056			
Dettes fiscales et sociales	2812547			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	522816			
Produits constatés d’avance (2)	929808			
TOTAL (IV)	11300869			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	13482819			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	11300869			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	2087643			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	60796		60796	
Production vendue services	29543971		29543971	
Chiffres d’affaires nets	29604767		29604767	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			16761	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			948200	
Autres produits			1470840	
Total des produits d’exploitation (I)			32040567	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			4229601	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-6715	
Autres achats et charges externes			17395937	
Impôts, taxes et versements assimilés			198012	
Salaires et traitements			4828069	
Charges sociales			3072611	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			85769	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			636304	
Autres charges			831542	
Total des charges d’exploitation (II) 			31271129	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			769439	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			180070	
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			29016	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			29016	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6694	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6694	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			22322	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			971830	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	35700			
Reprises sur provisions et transferts de charges	88020			
Total des produits exceptionnels (VII)	123720			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	70000			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	9646			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	79646			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	44074			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	156445			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	226970			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	32373374			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	31740884			
BENEFICE OU PERTE	632490			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	265898			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	32759			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		15245		
Total Immobilisations corporelles		3670051		81355
Total Immobilisations financières		106450		
Total Général		3791745		81355
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				15245
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		214050		3537356
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		70000		36450
Total Général		284050		3589050
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	15245			15245
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3440961	85769	214050	3312680
AMORTISSEMENTS Total Général	3456206	85769	214050	3327924
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	84329	9646	18020	75955
Provisions pour litiges				311600
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				524390
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				135000
Total Provisions pour risques et charges	1016988	636304	682302	970990
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL			700322	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7650		7650	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	6461557	6461557		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	177	177		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	4730	4730		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	491095	491095		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	695247	695247		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	324712	324712		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	7985168	7977518	7650	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2087643	2087643		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	4948056	4948056		
Personnel et comptes rattachés	626203	626203		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	635330	635330		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1451226	1451226		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	99788	99788		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	432560	432560		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	90255	90255		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	929808	929808		
TOTAL – ETAT DES DETTES	11300869	11300869		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel