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BILAN SOC TRAVAUX ROUTES FRANCILIENNE 2020 Siren 308423110				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	15244	15244		
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	46850	18431	28418	
Constructions	87820	87820		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2641232	2460532	180700	
Autres immobilisations corporelles	894148	874177	19970	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	28800		28800	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	70000	70000		
Prêts				
Autres immobilisations financières	7650		7650	
TOTAL (I)	3791745	3526205	265539	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	35627		35627	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	2460		2460	
Clients et comptes rattachés	5778707	26309	5752397	
Autres créances	1634913		1634913	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	5192784		5192784	
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	12644493	26309	12618183	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	16436238	3552515	12883723	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	450000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	45000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	7347			
Report à nouveau	324656			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	468712			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	84329			
TOTAL (I)	1380044			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	758926			
Provisions pour charges	258062			
TOTAL (III)	1016988			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2118603			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	16994			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3898750			
Dettes fiscales et sociales	2599624			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	285270			
Produits constatés d’avance (2)	1567452			
TOTAL (IV)	10486691			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	12883723			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	10469698			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	2118603			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	221144		221144	
Production vendue services	28951221		28951221	
Chiffres d’affaires nets	29172365		29172365	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			652417	
Autres produits			858930	
Total des produits d’exploitation (I)			30683714	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			7909399	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			33744	
Autres achats et charges externes			13833586	
Impôts, taxes et versements assimilés			364356	
Salaires et traitements			4372717	
Charges sociales			2760389	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			88602	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			419425	
Autres charges			703716	
Total des charges d’exploitation (II) 			30485939	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			197774	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			438873	
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			1	
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4579	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4579	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4579	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			632068	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	7000			
Reprises sur provisions et transferts de charges	20841			
Total des produits exceptionnels (VII)	27841			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	36964			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	36964			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-9123			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	56838			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	97393			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	31150428			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	30681715			
BENEFICE OU PERTE	468712			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	77614			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		15245		
Total Immobilisations corporelles		3739221		27574
Total Immobilisations financières		106450		
Total Général		3860916		27574
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				15245
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		96744		3670051
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				106450
Total Général		96744		3791745
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	15245			15245
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3449102	88603	96744	3440961
AMORTISSEMENTS Total Général	3464347	88603	96744	3456206
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				84329
Total Provisions réglementées	88206	16965	20841	84329
Provisions pour litiges				311000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				705988
Total Provisions pour risques et charges	1168823	419426	571261	1016988
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	671261			
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7650	7650		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	5778707	5778707		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	17350	17350		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	405735	405735		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	683326	683326		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	528502	528502		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	7421271	7421271		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES				
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel