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BILAN SOC TRAVAUX ROUTES FRANCILIENNE 2018 Siren 308423110				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	15245	15245		
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	46850	9061	37789	42474
Constructions	107236	107236		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2556602	2377403	179200	334664
Autres immobilisations corporelles	894148	815366	78783	113108
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	28800		28800	28800
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	70000	50000	20000	70000
Prêts				
Autres immobilisations financières	7650		7650	7650
TOTAL (I)	3726532	3374310	352221	596696
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	52955		52955	46858
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				14591
Clients et comptes rattachés	4897900	29852	4868048	6445384
Autres créances	2354902		2354902	2484352
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	6202304		6202304	5934893
Charges constatées d’avance	452		452	280
TOTAL (II)	13508513	29852	13478660	14926359
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	17235045	3404163	13830882	15523055
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	450000		450000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	45000		45000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	7347		7347	
Report à nouveau	97		174	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	475120		383023	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	121108		187662	
TOTAL (I)	1098672		1073206	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	529662		518353	
Provisions pour charges	111194		117111	
TOTAL (III)	640856		635464	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2839031		2821968	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	9044		60754	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3931443		5774471	
Dettes fiscales et sociales	2229919		2704174	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1652948		183956	
Produits constatés d’avance (2)	1428970		2269061	
TOTAL (IV)	12091353		13814385	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	13830882		15523055	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	12082310			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	2839031			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	32942		32942	11895
Production vendue services	25739541		25739541	35127297
Chiffres d’affaires nets	25772483		25772483	35139190
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			250925	171158
Autres produits			2071609	1936338
Total des produits d’exploitation (I)			28095017	37246686
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			5931064	10133630
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-6097	66052
Autres achats et charges externes			13042330	17918880
Impôts, taxes et versements assimilés			268298	285639
Salaires et traitements			4464155	4536671
Charges sociales			3139871	3175839
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			195475	294784
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			239162	491853
Autres charges			631523	903453
Total des charges d’exploitation (II) 			27905782	37806802
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			189235	-560116
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			219243	711152
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			13266	29466
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			162	840
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			13428	30306
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2754	3913
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2754	3913
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			10674	26394
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			419151	177430
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3000		86520	
Reprises sur provisions et transferts de charges	85171		137093	
Total des produits exceptionnels (VII)	88171		223613	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	68617		42454	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	68617		42454	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	19554		181159	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	59962		68783	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-96377		-93217	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	28415858		38211757	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	27940738		37828734	
BENEFICE OU PERTE	475120		383023	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	2107			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	30			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		15245		
Total Immobilisations corporelles		3680203		1000
Total Immobilisations financières		106450		
Total Général		3801898		1000
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				15245
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			76366	3604837
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				106450
Total Général			76366	3726532
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	15245			15245
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3189957	195475	76366	3309065
AMORTISSEMENTS Total Général	3205202	195475	76366	3324310
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				121108
Total Provisions réglementées	187662	18617	85171	121108
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	636464	238162	233770	640856
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	824126	256779	319941	762024
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7650	7650		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	4897900	4897900		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2453	2453		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	432806	432806		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1419924	1419924		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	499718	499718		
Charges constatées d’avance	452	452		
TOTAL ETAT DES CREANCES	7260904	7260904		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2839031	2839031		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	3931443	3931443		
Personnel et comptes rattachés	549220	549220		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	660416	660416		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	938888	938888		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	81395	81395		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1618994	1618994		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	33955	33955		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1428970	1428970		
TOTAL – ETAT DES DETTES	12082310	12082310		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel