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BILAN SOC TRAVAUX ROUTES FRANCILIENNE 2017 Siren 308423110				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	15245	15245		
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	46850	4376	42474	
Constructions	107236	107236		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2556602	2221938	334664	398063
Autres immobilisations corporelles	969515	856407	113108	192244
Immobilisations en cours				46850
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	28800		28800	28800
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	70000		70000	50000
Prêts				
Autres immobilisations financières	7650		7650	7650
TOTAL (I)	3801898	3205202	596696	723607
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	46858		46858	112911
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	14591		14591	
Clients et comptes rattachés	6490285	44900	6445384	8050332
Autres créances	2484352		2484352	1909103
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	5934893		5934893	5133485
Charges constatées d’avance	280		280	748
TOTAL (II)	14971259	44900	14926359	15206579
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	18773157	3250102	15523055	15930186
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	450000		450000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	45000		45000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	7347		7347	
Report à nouveau	174		290065	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	383023		311608	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	187662		282301	
TOTAL (I)	1073206		1386322	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	518353		191264	
Provisions pour charges	117111		121970	
TOTAL (III)	635464		313234	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2821968		2841584	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	60754		77779	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5774471		7311847	
Dettes fiscales et sociales	2704174		2902469	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	183956		376069	
Produits constatés d’avance (2)	2269061		720882	
TOTAL (IV)	13814385		14230629	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	15523055		15930186	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	11895		11895	153469
Production vendue services	35127297		35127297	28977873
Chiffres d’affaires nets	35139190		35139190	29131342
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				1000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			171158	188481
Autres produits			1936338	2440310
Total des produits d’exploitation (I)			37246686	31761132
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			10133630	7513202
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			66052	-58839
Autres achats et charges externes			17918880	15455593
Impôts, taxes et versements assimilés			285639	261010
Salaires et traitements			4536671	4565737
Charges sociales			3175839	2994531
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			294784	292681
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				15048
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			491853	170140
Autres charges			903453	759677
Total des charges d’exploitation (II) 			37806802	31968778
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-560116	-207646
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			711152	249344
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			29466	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			840	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			30306	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3913	22926
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3913	22926
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			26394	-22926
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			177430	18772
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	86520		178100	
Reprises sur provisions et transferts de charges	137093		79286	
Total des produits exceptionnels (VII)	223613		257386	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			19966	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	42454		44614	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	42454		64580	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	181159		192806	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	68783		28296	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-93217		-128327	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	38211757		32267862	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	37828734		31956254	
BENEFICE OU PERTE	383023		311608	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		4056536		147873
Total Immobilisations financières		86450		20000
Total Général		4158231		167873
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			524206	3680203
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				106450
Total Général			524206	3801898
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3419379	294784	524206	3189957
AMORTISSEMENTS Total Général	3434624	294784	524206	3205202
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				187662
Total Provisions réglementées	282301	42454	137093	187662
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				148500
Provisions pour perte sur marchés à terme				109853
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				260000
Total Provisions pour risques et charges	313234	491853	169623	635464
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	44900			44900
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	44900			44900
TOTAL GENERAL	640435	534307	306716	868026
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7650	7650		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	6490285			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	817			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1756			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	831800			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	863967			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	786011			
Charges constatées d’avance	280			
TOTAL ETAT DES CREANCES	8982566	8982566		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2821968	2821968		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	5774471	5774471		
Personnel et comptes rattachés	522114	522114		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	635842	635842		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1447078	1447078		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	99140	99140		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	166920	166920		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	17036	17036		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	2269061	2269061		
TOTAL – ETAT DES DETTES	13753631	13753631		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	141			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	141