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BILAN SOC TRAVAUX ROUTES FRANCILIENNE 2016 Siren 308423110				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	15245	15245		
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	107236	107236		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2932935	2534872	398063	
Autres immobilisations corporelles	969515	777271	192244	
Immobilisations en cours	46850		46850	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	28800		28800	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	50000		50000	
Prêts				
Autres immobilisations financières	7650		7650	
TOTAL (I)	4158231	3434624	723607	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	112911		112911	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	8095232	44900	8050332	
Autres créances	1909103		1909103	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	5133485		5133485	
Charges constatées d’avance	748		748	
TOTAL (II)	15251479	44900	15206579	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	19409710	3479524	15930186	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	450000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	45000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	7347			
Report à nouveau	290065			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	311608			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	282301			
TOTAL (I)	1386322			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	191264			
Provisions pour charges	121970			
TOTAL (III)	313234			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2841584			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	77779			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	7311847			
Dettes fiscales et sociales	2902469			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	376069			
Produits constatés d’avance (2)	720882			
TOTAL (IV)	14230629			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	15930186			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	14152850			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	2841584			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	153469		153469	
Production vendue services	28977873		28977873	
Chiffres d’affaires nets	29131342		29131342	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			188481	
Autres produits			2440310	
Total des produits d’exploitation (I)			31761132	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			7513202	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-58839	
Autres achats et charges externes			15455593	
Impôts, taxes et versements assimilés			261010	
Salaires et traitements			4565737	
Charges sociales			2994531	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			292681	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			15048	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			170140	
Autres charges			759677	
Total des charges d’exploitation (II) 			31968778	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-207646	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			249344	
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			22926	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			22926	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-22926	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			18772	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	178100			
Reprises sur provisions et transferts de charges	79286			
Total des produits exceptionnels (VII)	257386			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	19966			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	44614			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	64580			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	192806			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	28296			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-128327			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	32267862			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	31956254			
BENEFICE OU PERTE	311608			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	2495			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	399			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		15245		
Total Immobilisations corporelles		4713503	206850	
Total Immobilisations financières		66450	20000	
Total Général		4795197	226850	
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				15245
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			863817	4056536
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				86450
Total Général			863817	4158231
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	15245			15245
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3970549	292681	843851	3419379
AMORTISSEMENTS Total Général	3985794	292681	843851	3434624
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				282301
Total Provisions réglementées	316973	44614	79286	282301
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	323650	170140	180556	313234
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7650	7650		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	8095232			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	652			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	9349			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1101453			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	16755			
Groupe et associés	416086			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	364807			
Charges constatées d’avance	748			
TOTAL ETAT DES CREANCES	10012733	10012733		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	7311847	7311847		
Personnel et comptes rattachés	434527	434527		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	565881	565881		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1835761	1835761		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	66301	66301		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	344235	344235		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	31834	31834		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	720882	720882		
TOTAL – ETAT DES DETTES	14152850	14152850		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel