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BILAN L HABITAT SOCIAL FRANCAIS 2016 Siren 308455468				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	11015161	5312352	5702809	5876968
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	382491	322205	60285	24909
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	51718901		51718901	49916653
Constructions	293037632	134816721	158220911	161875031
Installations techniques, matériel et outillage industriels	802774	557237	245537	58270
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours	6885621		6885621	3366238
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	51823		51823	51587
TOTAL (I)	363894403	141008515	222885887	221169656
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	16074		16074	43226
Clients et comptes rattachés	4486215	842587	3643628	3998634
Autres créances	22991990		22991990	15646907
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				
Charges constatées d’avance	17002691		17002691	20598771
TOTAL (II)	44496970	842587	43654383	40287538
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt	426483		426483	643158
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	408817856	141851102	266966753	262100352
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	79040		79040	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1791		1791	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	7904		7904	
Réserves statutaires ou contractuelles	67187824		60329040	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1528085		1528085	
Report à nouveau	-379552			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	4693278		6858785	
Subventions d’investissement	45650638		37567910	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	118769005		106372555	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	5000		5000	
Provisions pour charges	4101077		2993709	
TOTAL (III)	4106077		2998709	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires	32027673		32412453	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	90573473		96784018	
Emprunts et dettes financières divers (4)	17330755		17773329	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1057506		1887034	
Dettes fiscales et sociales	1017624			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1265222		1160138	
Autres dettes	819418		2712114	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	144091671		152729088	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	266966753		262100352	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	10809776		10656656	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	4167381		4167381	4101692
Production vendue services	24126650		24126650	24202603
Chiffres d’affaires nets	28294032		28294032	28304295
				
Production stockée			222142	
Production immobilisée				186096
Subventions d’exploitation				600
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1602928	1901403
Autres produits			27784	373
Total des produits d’exploitation (I)			30146885	30392767
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			7958722	7949711
Impôts, taxes et versements assimilés			3073438	3098793
Salaires et traitements			2542397	2510729
Charges sociales			1061452	983592
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			10091374	7403866
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			317075	263748
Total des charges d’exploitation (II) 			25044458	22210439
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			5102427	8182328
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			310432	356081
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			310432	356081
Dotations financières sur amortissements et provisions			216674	508670
Intérêts et charges assimilées			2013421	2472718
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			23500	9514
Total des charges financières (VI)			2253595	2990901
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1943163	-2634820
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			3159264	5547508
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	794183		777989	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1339828		1021680	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2134011		1799669	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3898		101076	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	415407		191019	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	100715		100715	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	520020		392809	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1613991		1406860	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	67243		73816	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	12734		21767	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	32591328		32548518	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	27898050		25689733	
BENEFICE OU PERTE	4693278		6858785	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		333493	48997	
Total Immobilisations corporelles		343743713	9624021	2249763
Total Immobilisations financières		51587	571	
Total Général		355143955	9673589	2249763
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				382491
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				352444928
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				51823
Total Général				363894403
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	303584	13621		322205
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	128527511	7510580	664133	135373958
AMORTISSEMENTS Total Général	133974289	7698360	664133	141008516
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				5000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				1010478
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				3090599
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	3299109	2118840	1311873	4106077
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	657773	374889	190074	842587
TOTAL GENERAL	3956882	2493729	1501947	4948664
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		2493729	1501947	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	51823			
Clients douteux ou litigieux	2705832			
Autres créances clients	1780383			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	16918			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	938939			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	27494279	27494279		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2322727	2322727		
Personnel et comptes rattachés	286489	286489		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	322402	322402		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	67848	67848		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	751572	751572		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	144091670	15301767	37335662	91454251
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	9687158			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	66			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	66