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BILAN GUILLEMETTE ET CIE 2023 Siren 308486091				
				
ACTIF	Exercice clos le 2023			Exercice precédent 2022
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	34554	34554	0	0
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	10671	0	10671	10671
Constructions	97872	97872	0	0
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	182134	176394	5740	8173
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	94471	0	94471	143765
TOTAL (I)	419703	308820	110883	162610
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	6299335	280628	6018706	6447382
Avances et acomptes versés sur commandes	51845	0	51845	51845
Clients et comptes rattachés	17287	0	17287	47836
Autres créances	241137	0	241137	226416
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	17632	0	17632	173996
Charges constatées d’avance	4459	0	4459	3854
TOTAL (II)	6631695	280628	6351067	6951329
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7051398	589448	6461950	7113939
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2023		Exercice precédent 2022	
				
 Capital social ou individuel	600000		600000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	60000		60000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	4842884		4451293	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-529356		391591	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	0		194458	
TOTAL (I)	4973528		5697342	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1520		2346	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1186305		1015744	
Dettes fiscales et sociales	232722		386942	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	67875		11564	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1488422		1416596	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6461950		7113939	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1488422		1416596	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	1			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2023			Exercice precédent 2022
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	11610343	398735	12009078	15459170
Production vendue biens	0	0	0	-13323
Production vendue services	26507	36694	63201	35649
Chiffres d’affaires nets	11636850	435429	12072279	15481497
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			390422	370661
Autres produits			2	4295
Total des produits d’exploitation (I)			12462703	15856452
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			10249736	14027756
Variation de stock (marchandises)			450371	-2040419
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1378825	2231029
Impôts, taxes et versements assimilés			18003	29381
Salaires et traitements			420745	442368
Charges sociales			213088	265277
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2433	1893
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			280628	312564
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			81020	21330
Total des charges d’exploitation (II) 			13094849	15291179
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-632146	565273
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			91669	37743
Différences négatives de change			0	1101
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			91669	38844
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-91669	-38844
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-723815	526430
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2023		Exercice precédent 2022	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	0		372	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	276742		0	
Total des produits exceptionnels (VII)	276742		372	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	82283		45	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	82283		45	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	194458		327	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	0		135165	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	12739444		15856824	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	13268801		15465233	
BENEFICE OU PERTE	-529356		391591	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	23375		23187	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		34554	0	0
Total Immobilisations corporelles		290678	0	0
Total Immobilisations financières		143765	0	-49294
Total Général		468997	0	-49294
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		0	0	34554
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		0	0	290678
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		0	0	94471
Total Général		0	0	419703
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	34554	0	0	34554
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	271833	2433	0	274266
AMORTISSEMENTS Total Général	306387	2433	0	308820
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	194458	0	194458	0
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	302325	280628	302325	280628
Sur comptes clients	64723	0	64723	0
Autres provisions pour dépréciation	82283	0	82283	0
Total Provisions pour dépréciation	449330	280628	449330	280628
TOTAL GENERAL	643788	280628	643789	280628
dont dotations et reprises : - d’Exploitation	0	280628	367047	0
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles	0	0	276742	0
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	94471	91097	3374	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	17287	17287	0	
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	4980	4980	0	
Impôts sur les bénéfices	101373	101373	0	
T. V. A.	37596	37596	0	
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	899	899	0	
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	96288	96288	0	
Charges constatées d’avance	4459	4459	0	
TOTAL ETAT DES CREANCES	357354	353980	3374	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1520	1520	0	0
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1186305	1186305	0	0
Personnel et comptes rattachés	38886	38886	0	0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	102688	102688	0	0
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	64370	64370	0	0
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	26778	26778	0	0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	67875	67875	0	0
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1488422	1488422	0	0
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2023		Exercice precédent 2022	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	89033		81470	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	110589		128333	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	51897		57627	
Autres comptes	1127306		1963599	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1378825		2231029	
Taxe professionnelle	1570		12563	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	16433		16818	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	18003		29381	
Montant de la TVA. collectée	2327370		2960520	
Total TVA. déductible sur biens et services	179692		226690	
Effectif moyen du personnel	0		1	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2023		Exercice precédent 2022	
				
Effectif moyen du personnel	0		1