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BILAN GUILLEMETTE ET CIE 2021 Siren 308486091				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	34554	34554		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	10671		10671	10671
Constructions	97872	97872		
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	180398	172068	8330	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	349903		349903	181464
TOTAL (I)	673398	304494	368904	192135
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	4709288	347474	4361814	4454433
Avances et acomptes versés sur commandes	1380169		1380169	8668
Clients et comptes rattachés	108813	54483	54330	46013
Autres créances	601541	82283	519258	129569
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1380906		1380906	386762
Charges constatées d’avance	1089		1089	1245
TOTAL (II)	8181806	484240	7697565	5026689
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8855204	788735	8066469	5218825
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	600000		600000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	60000		60000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3080852		2653820	
Report à nouveau			-54877	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1370441		481908	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	194458		194458	
TOTAL (I)	5305751		3935311	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	4630		2581	
Emprunts et dettes financières divers (4)			100966	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			24735	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2012974		978420	
Dettes fiscales et sociales	730865		172944	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	12249		3869	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2760718		1283514	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8066469		5218825	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2760718		1283514	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	17062212	1058307	18120519	11259217
Production vendue biens				
Production vendue services	29955	14474	44429	42270
Chiffres d’affaires nets	17092168	1072781	18164949	11301487
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			756875	939560
Autres produits			1621	1505
Total des produits d’exploitation (I)			18923445	12242553
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			13764386	9720443
Variation de stock (marchandises)			494100	161518
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1670922	508887
Impôts, taxes et versements assimilés			33230	29681
Salaires et traitements			435757	365530
Charges sociales			322703	204222
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			940	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			347474	748954
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5795	268
Total des charges d’exploitation (II) 			17075306	11739503
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1848139	503050
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			15645	21141
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			15645	21141
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-15645	-21141
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1832494	481908
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	13778			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	13778			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	14795			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	14795			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1017			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	461036			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	18937223		12242553	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	17566782		11760644	
BENEFICE OU PERTE	1370441		481908	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	7921		44188	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		34554		
Total Immobilisations corporelles		279672		9270
Total Immobilisations financières		181464		168439
Total Général		495689		177709
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				34554
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				288942
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				349903
Total Général				673398
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	34554			34554
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	269000	940		269940
AMORTISSEMENTS Total Général	303554	940		304494
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	194458			194458
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	748954	347474	748954	347474
Sur comptes clients	54483			54483
Autres provisions pour dépréciation	82283			82283
Total Provisions pour dépréciation	885721	347474	748954	484240
TOTAL GENERAL	1080179	347474	748954	678699
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		347474	748954	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	349903		349903	
Clients douteux ou litigieux	65162		65162	
Autres créances clients	43651	43651		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)	6			
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	139184	139184		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	462357	462357		
Charges constatées d’avance	1089	1089		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1061346	646281	415065	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	4630	4630		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2012974	2012974		
Personnel et comptes rattachés	92920	92920		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	127623	127623		
Impôts sur les bénéfices	461036	461036		
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	49286	49286		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	12249	12249		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2760718	2760718		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	50402		55527	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	200997		110694	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	65182		22000	
Autres comptes	1354341		320666	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1670922		508887	
Taxe professionnelle	19129		16494	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	14101		13187	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	33230		29681	
Montant de la TVA. collectée	3418556		2134439	
Total TVA. déductible sur biens et services	2750138		1981926	
Effectif moyen du personnel	4			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	4