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BILAN GUILLEMETTE ET CIE 2019 Siren 308486091				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	34554	34554		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	10671		10671	10671
Constructions	97872	97872		
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	171128	171128		
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	130568		130568	250019
TOTAL (I)	444793	303554	141239	260690
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	5364905	885372	4479533	5066168
Avances et acomptes versés sur commandes	8726		8726	8668
Clients et comptes rattachés	103770	64483	39286	34314
Autres créances	371013	82283	288729	183646
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	88043		88043	32472
Charges constatées d’avance	941		941	3885
TOTAL (II)	5937398	1032139	4905259	5329153
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6382191	1335693	5046498	5589843
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	600000		600000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	60000		60000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2653820		2653820	
Report à nouveau	253290		-456776	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-308167		710066	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	194458		194458	
TOTAL (I)	3453402		3761569	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1404		2065	
Emprunts et dettes financières divers (4)	223225		363356	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1244101		1202905	
Dettes fiscales et sociales	122774		258249	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1593		1700	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1593096		1828274	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5046498		5589843	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1510002		1610773	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	8922034	378507	9300541	9867283
Production vendue biens				
Production vendue services	21516	9530	31046	23499
Chiffres d’affaires nets	8943550	388037	9331587	9890783
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1031638	1344268
Autres produits			8429	1447
Total des produits d’exploitation (I)			10371654	11236498
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			8047640	8977186
Variation de stock (marchandises)			647357	-565321
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			509207	550267
Impôts, taxes et versements assimilés			15666	30175
Salaires et traitements			351248	367047
Charges sociales			181522	218435
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			885372	946094
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2369	6105
Total des charges d’exploitation (II) 			10640380	10529987
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-268726	706511
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			39290	39678
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			39290	39678
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-39290	-39678
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-308017	666833
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges			171679	
Total des produits exceptionnels (VII)			171679	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	150		450	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	150		450	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-150		171229	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			127996	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	10371654		11408177	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	10679821		10698111	
BENEFICE OU PERTE	-308167		710066	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	42484		16880	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		34554		
Total Immobilisations corporelles		279672		
Total Immobilisations financières		250019		-119451
Total Général		564244		-119451
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				34554
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				279672
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				130568
Total Général				444793
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	34554			34554
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	269000			269000
AMORTISSEMENTS Total Général	303554			303554
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	194458			194458
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	946094	885372	946094	885372
Sur comptes clients	107543		43060	64483
Autres provisions pour dépréciation	82283			82283
Total Provisions pour dépréciation	1135920	885372	989154	1032139
TOTAL GENERAL	1330378	885372	989154	1226597
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		885372	989154	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	130568		130568	
Clients douteux ou litigieux	75162		75162	
Autres créances clients	28608	28608		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	95209	95209		
T. V. A.	178855	178855		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	11473	11473		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	85476	85476		
Charges constatées d’avance	941	941		
TOTAL ETAT DES CREANCES	606291	400561	205730	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1404	1404		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	223225	140131	83094	
Fournisseurs et comptes rattachés	1244101	1244101		
Personnel et comptes rattachés	5769	5769		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	93787	93787		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	23219	23219		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1593	1593		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1593096	1510002	83094	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	57444		64009	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	104486		120150	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	32375		17040	
Autres comptes	314901		349068	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	509207		550267	
Taxe professionnelle	4797		16381	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	10869		13794	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	15666		30175	
Montant de la TVA. collectée	1788474		1827679	
Total TVA. déductible sur biens et services	1684879		1855718	
Effectif moyen du personnel	4			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	4