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BILAN GUILLEMETTE ET CIE 2018 Siren 308486091				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	34554	34554		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	10671		10671	10671
Constructions	97872	97872		
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	171128	171128		
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	250019		250019	162198
TOTAL (I)	564244	303554	260690	172869
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	6012262	946094	5066168	4119552
Avances et acomptes versés sur commandes	8668		8668	4273
Clients et comptes rattachés	141857	107543	34314	11557
Autres créances	265929	82283	183646	261741
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	32472		32472	136746
Charges constatées d’avance	3885		3885	37763
TOTAL (II)	6465073	1135920	5329153	4571632
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7029317	1439474	5589843	4744501
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	600000		600000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	60000		60000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2653820		2653820	
Report à nouveau	-456776		-724492	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	710066		267716	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	194458		366138	
TOTAL (I)	3761569		3223182	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2065		2233	
Emprunts et dettes financières divers (4)	363356		503487	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			4622	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1202905		914597	
Dettes fiscales et sociales	258249		90923	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1700		5458	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1828274		1521320	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5589843		4744501	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1610773		1521320	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	9124909	742374	9867283	10128552
Production vendue biens				
Production vendue services	23499		23499	19651
Chiffres d’affaires nets	9148409	742374	9890783	10148203
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1344268	1607789
Autres produits			1447	24179
Total des produits d’exploitation (I)			11236498	11780171
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			8977186	8782760
Variation de stock (marchandises)			-565321	141030
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			550267	511595
Impôts, taxes et versements assimilés			30175	30236
Salaires et traitements			367047	299698
Charges sociales			218435	164766
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				4467
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			946094	1327389
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			6105	1018
Total des charges d’exploitation (II) 			10529987	11262959
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			706511	517211
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			39678	40839
Différences négatives de change				152
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			39678	40990
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-39678	-40990
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			666833	476221
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	171679			
Total des produits exceptionnels (VII)	171679			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	450		1125	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			194458	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	450		195583	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	171229		-195583	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	127996		12922	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	11408177		11780171	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	10698111		11512455	
BENEFICE OU PERTE	710066		267716	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	16880		27302	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		34554		
Total Immobilisations corporelles		279672		
Total Immobilisations financières		162198		87821
Total Général		476423		87821
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				34554
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				279672
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				250019
Total Général				564244
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	34554			34554
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	269000			269000
AMORTISSEMENTS Total Général	303554			303554
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	366138		171679	194458
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	1327389	946094	1327389	946094
Sur comptes clients	107543			107543
Autres provisions pour dépréciation	82283			82283
Total Provisions pour dépréciation	1517215	946094	1327389	1135920
TOTAL GENERAL	1883353	946094	1499068	1330379
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		946094	1327389	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			171679	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	250019	250019		
Clients douteux ou litigieux	118222		118222	
Autres créances clients	23635	23635		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	153084	153084		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	112845	30562	82283	
Charges constatées d’avance	3885	3885		
TOTAL ETAT DES CREANCES	661690	461185	200505	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2065	2065		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	363356	145855	217501	
Fournisseurs et comptes rattachés	1202905	1202905		
Personnel et comptes rattachés	40901	40901		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	93635	93635		
Impôts sur les bénéfices	114472	114472		
T.V.A.	479	479		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	8763	8763		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1700	1700		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1828274	1610773	217501	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	64009		54413	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	120150		120205	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	17040		23236	
Autres comptes	349068		313741	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	550267		511595	
Taxe professionnelle	16381		17242	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	13794		12994	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	30175		30236	
Montant de la TVA. collectée	1827679		1868318	
Total TVA. déductible sur biens et services	1855718		1612702	
Effectif moyen du personnel	4			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	4