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BILAN GUILLEMETTE ET CIE 2017 Siren 308486091				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	34554	34554		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	10671		10671	10671
Constructions	97872	97872		
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	171128	171128		4467
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	162198		162198	173917
TOTAL (I)	476423	303554	172869	189056
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	5446941	1327389	4119552	4007484
Avances et acomptes versés sur commandes	4273		4273	
Clients et comptes rattachés	119101	107543	11557	58681
Autres créances	344024	82283	261741	150043
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	136746		136746	111377
Charges constatées d’avance	37763		37763	
TOTAL (II)	6088847	1517215	4571632	4327585
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6565270	1820769	4744501	4516641
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	600000		600000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	60000		60000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2653820		2653820	
Report à nouveau	-724492		-645110	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	267716		-79382	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	366138		171679	
TOTAL (I)	3223182		2761008	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2233			
Emprunts et dettes financières divers (4)	503487		643613	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	4622			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	914597		927434	
Dettes fiscales et sociales	90923		183587	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	5458		1000	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1521320		1755634	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4744501		4516641	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1521320		1256028	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	9341592	786960	10128552	9273910
Production vendue biens				
Production vendue services	19651		19651	18744
Chiffres d’affaires nets	9361243	786960	10148203	9292654
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1607789	1169379
Autres produits			24179	23
Total des produits d’exploitation (I)			11780171	10462056
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			8782760	8395248
Variation de stock (marchandises)			141030	-347537
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			511595	449376
Impôts, taxes et versements assimilés			30236	24001
Salaires et traitements			299698	307501
Charges sociales			164766	174391
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			4467	13408
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1327389	1580487
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1018	6
Total des charges d’exploitation (II) 			11262959	10596881
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			517211	-134825
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			40839	36156
Différences négatives de change			152	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			40990	36156
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-40990	-36156
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			476221	-170981
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			58917	
Reprises sur provisions et transferts de charges			112196	
Total des produits exceptionnels (VII)			171112	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1125		5023	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			340	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	194458			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	195583		5363	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-195583		165749	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	12922		74150	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	11780171		10633168	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	11512455		10712550	
BENEFICE OU PERTE	267716		-79382	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	27302		14389	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		34554		
Total Immobilisations corporelles		279672		
Total Immobilisations financières		173917		-11720
Total Général		488143		-11720
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				34554
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				279672
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				162198
Total Général				476423
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	34554			34554
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	264533	4467		269000
AMORTISSEMENTS Total Général	299087	4467		303554
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	171679	194459	1	366138
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	1580487	1327389	1580487	1327389
Sur comptes clients	107543			107543
Autres provisions pour dépréciation	82283			82283
Total Provisions pour dépréciation	1770314	1327389	1580487	1517215
TOTAL GENERAL	1941993	1521848	1580488	1883353
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1327389	1580487	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		194458		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	162198	162198		
Clients douteux ou litigieux	118222			
Autres créances clients	879			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	61901			
T. V. A.	192803			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	89320			
Charges constatées d’avance	37763			
TOTAL ETAT DES CREANCES	663085	663085		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2233	2233		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	503487	503487		
Fournisseurs et comptes rattachés	914597	914597		
Personnel et comptes rattachés	5096	5096		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	78232	78232		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1830	1830		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5765	5765		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5458	5458		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1516698	1516698		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel