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BILAN GUILLEMETTE ET CIE 2016 Siren 308486091				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	34554	34554		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	10671		10671	
Constructions	97872	97872		
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	171128	166661	4467	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	173917		173917	
TOTAL (I)	488143	299087	189056	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	5587971	1580487	4007484	
Avances et acomptes versés sur commandes	-1846		-1846	
Clients et comptes rattachés	166225	107543	58681	
Autres créances	232327	82283	150043	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	111377		111377	
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	6096053	1770314	4325739	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6584195	2069400	4514795	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	600000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	60000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2653820			
Report à nouveau	-645110			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-79382			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	171679			
TOTAL (I)	2761008			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	643613			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	925588			
Dettes fiscales et sociales	183587			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1000			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1753787			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4514795			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1256028			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	9273910		9273910	
Production vendue biens				
Production vendue services	18744		18744	
Chiffres d’affaires nets	9292654		9292654	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1169379	
Autres produits			23	
Total des produits d’exploitation (I)			10462056	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			8395248	
Variation de stock (marchandises)			-347537	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			449376	
Impôts, taxes et versements assimilés			24001	
Salaires et traitements			307501	
Charges sociales			174391	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			13408	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1580487	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			6	
Total des charges d’exploitation (II) 			10596881	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-134825	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			36156	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			36156	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-36156	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-170981	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	58917			
Reprises sur provisions et transferts de charges	112196			
Total des produits exceptionnels (VII)	171112			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	5023			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	340			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5363			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	165749			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	74150			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	10633168			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	10712550			
BENEFICE OU PERTE	-79382			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	14389			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		34554		
Total Immobilisations corporelles		279672		
Total Immobilisations financières		188229		
Total Général		502455		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				34554
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				279672
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		14312		173917
Total Général		14312		488143
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	34554			34554
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	251125	13408		264533
AMORTISSEMENTS Total Général	285679	13408		299087
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	283875		112196	171679
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	1154990	1580487	1154990	1580487
Sur comptes clients	107543			107543
Autres provisions pour dépréciation	82283			82283
Total Provisions pour dépréciation	1344817	1580487	1154990	1770314
TOTAL GENERAL	1628692	1580487	1267186	1941993
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1580487	1154990	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			112196	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	173917			
Clients douteux ou litigieux	118222			
Autres créances clients	48003			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	119393			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	112934			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	572469	280329	292139	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	643613	145854	497759	
Fournisseurs et comptes rattachés	925588	925588		
Personnel et comptes rattachés	19084	19084		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	74515	74515		
Impôts sur les bénéfices	73479	73479		
T.V.A.	11971	11971		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4539	4539		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1000	1000		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1753787	1256028	497759	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	145854			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	51145			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	122378			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	275853			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	449376			
Taxe professionnelle	10927			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	13074			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	24001			
Montant de la TVA. collectée	1712712			
Total TVA. déductible sur biens et services	1690579			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel