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BILAN ALLIANCE OCCITANE 2022 Siren 308497767				
				
ACTIF	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1720	1720	0	0
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	159232	128761	30471	35992
Installations techniques, matériel et outillage industriels	46310	43442	2867	343
Autres immobilisations corporelles	407145	310604	96541	47876
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	4282	0	4282	4282
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	500	0	500	500
Prêts				
Autres immobilisations financières	4008	0	4008	4008
TOTAL (I)	623198	484528	138670	93001
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	596276	0	596276	343099
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	4713449	490115	4223334	4223122
Autres créances	78015	0	78015	23143
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	50000	0	50000	50000
Disponibilités	78580	0	78580	64175
Charges constatées d’avance	66343	0	66343	39800
TOTAL (II)	5582663	490115	5092548	4743340
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6205860	974643	5231218	4836341
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
 Capital social ou individuel	150000		150000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15000		15000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	890298		863441	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	304737		66857	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1360035		1095298	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2187892		2027025	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1409900		1519545	
Dettes fiscales et sociales	233056		165313	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	40335		29159	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3871182		3741043	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5231218		4836341	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3825485		3730885	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	2104217		1999584	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	7866113	24997417	32863530	27162215
Production vendue biens				
Production vendue services	71134	0	71134	90753
Chiffres d’affaires nets	7937246	24997417	32934663	27252968
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			25330	21058
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			348730	16296
Autres produits			5611	3657
Total des produits d’exploitation (I)			33314334	27293979
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			29442489	24254684
Variation de stock (marchandises)			-253177	86257
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			450896	358935
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2145721	1978600
Impôts, taxes et versements assimilés			64307	29379
Salaires et traitements			361737	339989
Charges sociales			138244	135072
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			29205	23024
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			215801	15277
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			331202	1196
Total des charges d’exploitation (II) 			32926424	27222412
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			387910	71567
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1040	3438
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1040	3438
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			14807	12011
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			14807	12011
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-13767	-8574
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			374143	62993
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	7190		15790	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	31799		29833	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	38989		45623	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4411		122	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	0		16128	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4411		16250	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	34578		29373	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	103984		25510	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	33354363		27343039	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	33049626		27276182	
BENEFICE OU PERTE	304737		66857	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	6513		15323	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1720	0	0
Total Immobilisations corporelles		551813	0	74874
Total Immobilisations financières		8790	0	0
Total Général		562323	0	74874
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		0	0	1720
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		0	14000	612687
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		0	0	8790
Total Général		0	14000	623198
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1720	0	0	1720
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	467602	29205	14000	482808
AMORTISSEMENTS Total Général	469322	29205	14000	484528
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	616530	215801	342216	490115
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	616530	215801	342216	490115
TOTAL GENERAL	616530	215801	342216	490115
dont dotations et reprises : - d’Exploitation	0	215801	342216	0
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4008	4008	0	
Clients douteux ou litigieux	501564	501564	0	
Autres créances clients	4211886	4211886	0	
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	59092	59092	0	
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	18923	18923	0	
Charges constatées d’avance	66343	66343	0	
TOTAL ETAT DES CREANCES	4861815	4861815	0	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2116039	2116039	0	0
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	71853	26156	45697	0
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1409900	1409900	0	0
Personnel et comptes rattachés	51602	51602	0	0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	65311	65311	0	0
Impôts sur les bénéfices	80872	80872	0	0
T.V.A.	7743	7743	0	0
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	27529	27529	0	0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	40335	40335	0	0
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3871182	3825485	45697	0
Emprunts souscrits en cours d’exercice	70500	0	0	0
Emprunts remboursés en cours d’exercice	18685			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Effectif moyen du personnel