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BILAN ALLIANCE OCCITANE 2017 Siren 308497767				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3903	3903		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	176530	132925	43605	49066
Installations techniques, matériel et outillage industriels	133991	118400	15591	898
Autres immobilisations corporelles	370558	361487	9071	35617
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	4250		4250	4250
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1908		1908	1908
TOTAL (I)	691140	616715	74425	91739
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	353949		353949	357071
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3594223	420616	3173607	2928639
Autres créances	76949		76949	150555
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	50000		50000	50000
Disponibilités	62513		62513	56631
Charges constatées d’avance	84576		84576	71992
TOTAL (II)	4222210	420616	3801594	3614889
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4913349	1037331	3876019	3706628
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	150000		150000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15000		15000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	832136		830251	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	16597		1884	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1013733		997136	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1436556		1307692	
Emprunts et dettes financières divers (4)	5773		5773	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1250674		1203223	
Dettes fiscales et sociales	138511		124591	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	30771		68213	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2862286		2709492	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3876019		3706628	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2862286		2709492	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1428931		1249095	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	4669664	16729505	21399169	18526301
Production vendue biens				
Production vendue services	100544		100544	132829
Chiffres d’affaires nets	4770208	16729505	21499713	18659131
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			53677	60193
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			161827	26296
Autres produits			97	69
Total des produits d’exploitation (I)			21715315	18745689
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			19235172	16481770
Variation de stock (marchandises)			3122	-16658
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			266390	249899
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1481966	1361217
Impôts, taxes et versements assimilés			19781	20525
Salaires et traitements			367414	366650
Charges sociales			135982	141120
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			34854	43166
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			45349	115416
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			179796	33
Total des charges d’exploitation (II) 			21769826	18763138
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-54510	-17449
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			4968	1114
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				11715
Total des produits financiers (V)			4968	12829
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			9222	12665
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			9222	12665
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4254	163
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-58764	-17285
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	27374		36030	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	52400			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	79774		36030	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4413		16860	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4413		16860	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	75361		19170	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	21800057		18794548	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	21783460		18792663	
BENEFICE OU PERTE	16597		1884	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	20081		26296	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3903		
Total Immobilisations corporelles		803000		17540
Total Immobilisations financières		6158		
Total Général		813061		17540
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3903
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			139461	681079
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				6158
Total Général			139461	691140
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3903			3903
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	717419	34854	139461	612811
AMORTISSEMENTS Total Général	721322	34854	139461	616715
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	517013	45349	141746	420616
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	517013	45349	141746	420616
TOTAL GENERAL	517013	45349	141746	420616
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		45349	141746	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1908	1908		
Clients douteux ou litigieux	606424	606424		
Autres créances clients	2987799	2987799		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1351	1351		
Impôts sur les bénéfices	15316	15316		
T. V. A.	34596	34596		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	5015	5015		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	20672	20672		
Charges constatées d’avance	84576	84576		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3757656	3757656		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1436556	1436556		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1250674	1250674		
Personnel et comptes rattachés	41559	41559		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	80330	80330		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	12778	12778		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3844	3844		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	5773	5773		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	30771	30771		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2862286	2862286		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	31717			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel