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BILAN ALLIANCE OCCITANE 2016 Siren 308497767				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3903	3903		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	176530	127464	49066	54527
Installations techniques, matériel et outillage industriels	199037	198139	898	7720
Autres immobilisations corporelles	427433	391816	35617	61465
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	4250		4250	4250
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1908		1908	1908
TOTAL (I)	813061	721322	91739	129870
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	357071		357071	340413
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3445652	517013	2928639	2876525
Autres créances	150555		150555	288882
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	50000		50000	50000
Disponibilités	56631		56631	88620
Charges constatées d’avance	71992		71992	78592
TOTAL (II)	4131902	517013	3614889	3723032
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4944963	1238335	3706628	3852902
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	150000		150000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15000		15000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	830251		821255	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1884		8996	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	997136		995252	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1307692		1598849	
Emprunts et dettes financières divers (4)	5773		5914	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1203223		917666	
Dettes fiscales et sociales	124591		308407	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	68213		26814	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2709492		2857650	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3706628		3852902	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2709492		2809184	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1249095		1457040	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	3726102	14800199	18526301	20576885
Production vendue biens				
Production vendue services	131436	1393	132829	1104306
Chiffres d’affaires nets	3857539	14801592	18659131	21681191
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			60193	71500
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			26296	104988
Autres produits			69	143
Total des produits d’exploitation (I)			18745689	21857822
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			16481770	18398538
Variation de stock (marchandises)			-16658	1875
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			249899	245577
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1361217	2220193
Impôts, taxes et versements assimilés			20525	41679
Salaires et traitements			366650	581496
Charges sociales			141120	226866
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			43166	122024
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			115416	81899
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			33	2041
Total des charges d’exploitation (II) 			18763138	21922186
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-17449	-64365
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1114	90
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			11715	
Total des produits financiers (V)			12829	90
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			12665	26353
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			12665	26353
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			163	-26263
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-17285	-90628
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	36030		6271	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			227167	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	36030		233438	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	16860		14372	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			119442	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	16860		133814	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	19170		99624	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	18794548		22091349	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	18792663		22082353	
BENEFICE OU PERTE	1884		8996	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	26296		104988	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3768		325
Total Immobilisations corporelles		811528		4710
Total Immobilisations financières		6158		
Total Général		821454		5035
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			190	3903
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			13238	803000
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				6158
Total Général			13428	813061
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3768	325	190	3903
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	687816	42841	13238	717419
AMORTISSEMENTS Total Général	691584	43166	13428	721322
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	401597	115416		517013
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	401597	115416		517013
TOTAL GENERAL	401597	115416		517013
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		115416		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1908	1908		
Clients douteux ou litigieux	818944			
Autres créances clients	72061			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	72061			
Impôts sur les bénéfices	17153			
T. V. A.	7436			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	195			
Groupe et associés	5773			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	98186			
Charges constatées d’avance	71992			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2709492	2709492		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES				
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel