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BILAN TRANSVRAC 2017 Siren 308319391				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	4660	4660		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	54400	25097	29303	
Autres immobilisations corporelles	2793082	1751333	1041749	1361601
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	15		15	15
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8300		8300	2300
TOTAL (I)	2860457	1781090	1079368	1363916
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	34789		34789	20226
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				216
Clients et comptes rattachés	914573		914573	969939
Autres créances	438732		438732	634691
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	7960		7960	6426
Charges constatées d’avance				371
TOTAL (II)	1396054		1396054	1631869
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4256511	1781090	2475421	2995785
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	200000		200000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	470000		470000	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1524		1524	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves			223023	
Report à nouveau	-277485		-259786	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	23212		-240722	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	417252		394040	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	134658		115506	
TOTAL (III)	134658		115506	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	678000		1478000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	301814		303594	
Dettes fiscales et sociales	666482		687833	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			16800	
Autres dettes	277217		12	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1923512		2486239	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2475421		2995785	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	115			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	4705993		4705993	3934275
Chiffres d’affaires nets	4705993		4705993	3934275
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			5025	2149
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			121753	94292
Autres produits			2	972
Total des produits d’exploitation (I)			4832774	4031687
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2029	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			426882	413447
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-14563	1885
Autres achats et charges externes			2107162	1630795
Impôts, taxes et versements assimilés			73385	73182
Salaires et traitements			1332532	1282549
Charges sociales			590179	600277
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			319255	340567
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				930
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			14682	16917
Autres charges			1331	3962
Total des charges d’exploitation (II) 			4852874	4364511
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-20101	-332824
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			834	42
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			834	42
Dotations financières sur amortissements et provisions			4470	4161
Intérêts et charges assimilées			36287	23279
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			40757	27440
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-39923	-27398
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-60024	-360222
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	56807			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	28882		74852	
Reprises sur provisions et transferts de charges			82270	
Total des produits exceptionnels (VII)	85689		157122	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	590		1949	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1863		35673	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2453		37622	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	83236		119500	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4919297		4188850	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4896085		4429572	
BENEFICE OU PERTE	23212		-240722	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		4660		
Total Immobilisations corporelles		2870423		30570
Total Immobilisations financières		2315		6000
Total Général		2877398		36570
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				4660
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			53511	2847482
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				8315
Total Général			53511	2860457
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4660			4660
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1508822	319255	51647	1776430
AMORTISSEMENTS Total Général	1513482	319255	51647	1781090
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				134658
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	115506	19152		134658
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	930		930	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	930		930	
TOTAL GENERAL	116436	19152	930	134658
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		14682	930	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8300			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	914573			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	306331			
T. V. A.	17612			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	110619			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4169			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	1361605	1361605		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	678000		678000	
Fournisseurs et comptes rattachés	301814	301814		
Personnel et comptes rattachés	332791	332791		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	296854	296854		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	31440	31440		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5398	5398		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	277206	277206		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	10	10		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1923512	1245512	678000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	800000			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	38		37	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	38		37