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BILAN SOCIETE FINANCIERE DE PASSEMENTERIE 2020 Siren 308386382				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	572230	178454	393775	344582
Constructions	6769987	4962278	1807708	2066363
Installations techniques, matériel et outillage industriels	31934	23867	8066	11959
Autres immobilisations corporelles	6258	1247	5011	5323
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	4336969		4336969	4459870
Créances rattachées à des participations	4770112	1776799	2993313	3228747
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	16487492	6942647	9544844	10116848
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	90049		90049	161155
Autres créances	441902		441902	67676
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	174506		174506	130097
Charges constatées d’avance	9680		9680	28881
TOTAL (II)	716139		716139	387810
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	17203632	6942647	10260984	10504658
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	2000000		2000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	200000		200000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1311061		1311061	
Report à nouveau	3604498		3615316	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-71405		-10818	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées			101890	
TOTAL (I)	7044154		7217449	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	943695		943695	
Provisions pour charges	32765		16871	
TOTAL (III)	976460		960566	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2001654		2174578	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	40057		55539	
Dettes fiscales et sociales	198657		96524	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2240369		2326642	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	10260984		10504658	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	535780		445456	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1201282		1201282	1180040
Chiffres d’affaires nets	1201282		1201282	1180040
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			29129	15815
Autres produits			3	686
Total des produits d’exploitation (I)			1230414	1196542
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			141815	151150
Impôts, taxes et versements assimilés			148604	146669
Salaires et traitements			333591	318840
Charges sociales			162365	156182
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			195811	195823
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			22149	787
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				7566
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			7567	2
Total des charges d’exploitation (II) 			1011905	977023
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			218509	219518
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			23731	23613
Autres intérêts et produits assimilés			974	
Reprises sur provisions et transferts de charges			3162921	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3187627	23613
Dotations financières sur amortissements et provisions			259165	151906
Intérêts et charges assimilées			3086006	40264
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3345172	192171
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-157544	-168557
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			60965	50961
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			14168	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	20000			
Reprises sur provisions et transferts de charges	174269			
Total des produits exceptionnels (VII)	194269		14168	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	305628			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	21011		75948	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	326639		75948	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-132370		-61780	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4612311		1234324	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4683717		1245142	
BENEFICE OU PERTE	-71405		-10818	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		7468804		
Total Immobilisations financières		9319754		47346
Total Général		16788558		47346
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			88394	7380410
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			260017	9107083
Total Général			348411	16487493
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4989206	195811	19169	5165849
AMORTISSEMENTS Total Général	4989206	195811	19169	5165849
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	101890	21011	122901	
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				32765
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				943696
Total Provisions pour risques et charges	960567	22149	6255	976461
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles	51368		51368	
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				1776799
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	3056986		3056986	
Total Provisions pour dépréciation	4739489	259166	3221856	1776799
TOTAL GENERAL	5801946	302326	3351012	2753260
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		22149	13821	
                                             - Financières		259166	3162922	
                                            - Exceptionnelles		21011	174269	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	4770113		4770113	
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	90050	90050		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	64672	64672		
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	350974	350974		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	26256	26256		
Charges constatées d’avance	9681	9681		
TOTAL ETAT DES CREANCES	5311746	541633	4770113	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2001654	297065	1012438	692151
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	40058	40058		
Personnel et comptes rattachés	37195	37195		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	42113	42113		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	26010	26010		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	93339	93339		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2240369	535780	1012438	692151
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	172924			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel