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BILAN SOCIETE DE GESTION ET DE SERVICES POUR L'ASSAINISSEMENT ET L'EPURATION. 2021 Siren 308396852				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	8676	4069	4607	
Fonds commercial	717917	185988	531929	531929
Autres immobilisations incorporelles				3244
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	443435		443435	443435
Constructions	1941891	1509601	432290	484502
Installations techniques, matériel et outillage industriels	158985	137940	21046	21490
Autres immobilisations corporelles	7151306	5366925	1784381	1515229
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				25068
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	17947		17947	17947
TOTAL (I)	10440158	7204522	3235636	3042843
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	38449		38449	19972
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	2650		2650	
Clients et comptes rattachés	1232458	63399	1169059	1080441
Autres créances	5460780		5460780	5644503
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	280299		280299	64533
Charges constatées d’avance	10529		10529	19621
TOTAL (II)	7025164	63399	6961765	6829070
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	17465322	7267921	10197401	9871913
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	640000		640000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	64000		64000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1914221		1862433	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	626917		291788	
Subventions d’investissement	18862			
Provisions réglementées	776705		591788	
TOTAL (I)	4040705		3450009	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	4021330		4037258	
TOTAL (III)	4021330		4037258	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	541466		888331	
Emprunts et dettes financières divers (4)	11991		12029	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	634530		644524	
Dettes fiscales et sociales	909370		744763	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	336		4336	
Autres dettes	14056		1740	
Produits constatés d’avance (2)	23617		88924	
TOTAL (IV)	2135366		2384646	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	10197401		9871913	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens			6053855	4949536
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			6053855	4949536
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3407	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			90100	108821
Total des produits d’exploitation (I)			6147362	5058357
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			478497	422217
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-18476	18339
Autres achats et charges externes			2280563	1838784
Impôts, taxes et versements assimilés			69871	71879
Salaires et traitements			1337453	1232628
Charges sociales			489213	445429
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			476533	434026
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			15941	14091
Total des charges d’exploitation (II) 			5129597	4477396
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1017764	580961
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6994	6795
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-6994	-6795
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1010770	574165
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	41669		41850	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	204004		217137	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-162335		-175286	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	221518		107091	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6189032		5100208	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5562115		4808420	
BENEFICE OU PERTE	626917		291788	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		724713		7004
Total Immobilisations corporelles		9390507		669830
Total Immobilisations financières		17947		
Total Général		10133167		676834
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			5124	726593
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			364720	9695618
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				17947
Total Général			369844	10440158
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	189540	517		190056
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	6900784	453334	339652	7014466
AMORTISSEMENTS Total Général	7090324	453851	339652	7204522
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				776705
Total Provisions réglementées	591788	197169	12252	776705
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				4021330
Total Provisions pour risques et charges	4037258		15928	4021330
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	4629046	197169	28180	4798035
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		197169		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	17947		17947	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1232458	1232458		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	5460780	5460780		
Charges constatées d’avance	10529	10529		
TOTAL ETAT DES CREANCES	6721715	6703767	17947	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	286	286		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	541174	288156	253018	
Emprunts et dettes financières divers	1091	1091		
Fournisseurs et comptes rattachés	634530	634530		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	909235	909235		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	336	336		
Groupe et associés	11035	11035		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	14056	14056		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	23617	23617		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2135366	1882343	253018	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	347151			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel