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BILAN MONTEGRE SPORTS 2021 Siren 308306307				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1490	1490		
Fonds commercial	357694		357694	
Autres immobilisations incorporelles	690	579	111	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	242775	170313	72463	
Autres immobilisations corporelles	935826	859986	75840	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1328380	500	1327880	
Créances rattachées à des participations	62605	750	61855	
Autres titres immobilisés	51000		51000	
Prêts				
Autres immobilisations financières	115963		115963	
TOTAL (I)	3096423	1033617	2062806	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1930275	176708	1753567	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	181767		181767	
Autres créances	319745		319745	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	552893		552893	
Charges constatées d’avance	22174		22174	
TOTAL (II)	3006853	176708	2830145	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6103276	1210325	4892951	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	176000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	17600			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2418712			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	410605			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3022917			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	12000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	12000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1267629			
Emprunts et dettes financières divers (4)	48961			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	346665			
Dettes fiscales et sociales	186575			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	8203			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1858033			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4892951			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	845273			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1095			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	4806981	37407	4844388	
Production vendue biens				
Production vendue services	214222	186	214408	
Chiffres d’affaires nets	5021203	37593	5058797	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			63034	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			235892	
Autres produits			12	
Total des produits d’exploitation (I)			5357735	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			3020150	
Variation de stock (marchandises)			92145	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			23553	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			730572	
Impôts, taxes et versements assimilés			69582	
Salaires et traitements			725333	
Charges sociales			119343	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			84990	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			176708	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			34807	
Total des charges d’exploitation (II) 			5077182	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			280553	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			115715	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			685	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			262609	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			16595	
Différences négatives de change			59	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			16655	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			245954	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			526507	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	236			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	236			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1442			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	12000			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	13442			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-13206			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	102696			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5620580			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5209975			
BENEFICE OU PERTE	410605			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	70518			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	2			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	3			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	34796			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		359874		
Total Immobilisations corporelles		1155859		56784
Total Immobilisations financières		1557175		773
Total Général		3072908		57557
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				359874
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			34042	1178601
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1557948
Total Général			34042	3096423
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2028	41		2069
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	979391	84949	34042	1030299
AMORTISSEMENTS Total Général	981419	84990	34042	1032367
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				12000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		12000		12000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				500
sur immobilisations –autres immobilisations financières	750			750
Sur stocks et en cours	165374	176708	165374	176708
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	166624	176708	165374	177958
TOTAL GENERAL	166624	188708	165374	189958
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		176708	165374	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		12000		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	62605		62605	
Prêts				
Autres immobilisations financières	115963		115963	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	181767	181767		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1695	1695		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	9939	9939		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	10000	10000		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	298111	298111		
Charges constatées d’avance	22174	22174		
TOTAL ETAT DES CREANCES	702254	523686	178568	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1095	1095		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1266534	253774	997304	15456
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	346665	346665		
Personnel et comptes rattachés	92033	92033		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	48400	48400		
Impôts sur les bénéfices	1099	1099		
T.V.A.	15069	15069		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	29973	29973		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	48961	48961		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	8203	8203		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1858033	845273	997304	15456
Emprunts souscrits en cours d’exercice	20571			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	211524			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel