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BILAN LES CHALETS 2021 Siren 308340447				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	12764	4764	8000	8203
Fonds commercial	132823		132823	132823
Autres immobilisations incorporelles	26790	24939	1851	1251
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	253666		253666	42084
Constructions	5866896	1146664	4720232	4115521
Installations techniques, matériel et outillage industriels	6448	6135	312	1602
Autres immobilisations corporelles	2081630	674452	1407179	1533618
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	3623826		3623826	3131714
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	14099	1900	12199	9699
Créances rattachées à des participations	2988216	1500000	1488216	1932623
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	266313		266313	300573
TOTAL (I)	15273472	3358855	11914617	11209710
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	3645		3645	4414
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	22802		22802	22802
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1079114		1079114	24494
Autres créances	303185		303185	739889
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	5187842		5187842	3192261
Charges constatées d’avance	205900		205900	87644
TOTAL (II)	6802487		6802487	4071504
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	22075959	3358855	18717104	15281214
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	2000		2000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	326		326	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3987722		3679563	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1273394		351017	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	5263441		4032905	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	919209		1039209	
Provisions pour charges	229926		229926	
TOTAL (III)	1149134		1269134	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	6881990		7914223	
Emprunts et dettes financières divers (4)	17521		17520	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			-12061	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	848765		1276293	
Dettes fiscales et sociales	884676		511710	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	999		999	
Autres dettes	512246		270491	
Produits constatés d’avance (2)	3158333			
TOTAL (IV)	12304529		9979175	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	18717104		15281214	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	945308	1164	946471	1129069
Chiffres d’affaires nets	945308	1164	946471	1129069
				
Production stockée				-293620
Production immobilisée				293620
Subventions d’exploitation			104947	2000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			135355	345821
Autres produits			-198	84
Total des produits d’exploitation (I)			1186575	1476974
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			7898	9643
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			769	-1398
Autres achats et charges externes			1139828	727293
Impôts, taxes et versements assimilés			160351	213839
Salaires et traitements			449725	375927
Charges sociales			163603	136098
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			406688	410727
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				120000
Autres charges			502	1436
Total des charges d’exploitation (II) 			2329364	1993565
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1142788	-516591
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			2044773	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				13
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2044773	13
Dotations financières sur amortissements et provisions			450000	701900
Intérêts et charges assimilées			197168	131514
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			647168	833414
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1397606	-833400
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			254818	-1349991
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	91077		128838	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3116333		2256633	
Reprises sur provisions et transferts de charges			84308	
Total des produits exceptionnels (VII)	3207410		2469779	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	401293		111165	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1047567		350325	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	87382			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1536241		461490	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1671169		2008289	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	652593		307281	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6438759		3946766	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5165366		3595749	
BENEFICE OU PERTE	1273394		351017	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	46234		54703	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	15355		345821	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	371		408	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	35770	512	6579	29703
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1773892	493558	440199	1827252
AMORTISSEMENTS Total Général	1809662	494070	446778	1856955
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				919209
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				229926
Total Provisions pour risques et charges	1269134		120000	1149134
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				1900
sur immobilisations –autres immobilisations financières	1050000	450000		1500000
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1051900	450000		1501900
TOTAL GENERAL	2321034	450000	120000	2651034
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			120000	
                                             - Financières		450000		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	2988216		2988216	
Prêts				
Autres immobilisations financières	266313		266313	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1079114	1079114		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	65087	65087		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	238098	238098		
Charges constatées d’avance	205900	205900		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4842728	1588199	3254529	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	287980	287980		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2023202	231524	806247	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	848765	848765		
Personnel et comptes rattachés	61281	61281		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	41128	41128		
Impôts sur les bénéfices	345312	345312		
T.V.A.	400880	400880		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	36075	36075		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	999	999		
Groupe et associés	17521	17521		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	512246	512246		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	3158333	3158333		
TOTAL – ETAT DES DETTES	7733722	5942044	806247	985432
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	135053			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel