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BILAN LE RELAIS DE LA VALLEE 2020 Siren 308335603				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4640	2727	1913	2841
Fonds commercial	4565496	1424741	3140755	3140755
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1047520	956375	91145	92546
Installations techniques, matériel et outillage industriels	140889	115783	25107	25281
Autres immobilisations corporelles	1315532	1228032	87501	77708
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	52902		52902	52902
TOTAL (I)	7126979	3727658	3399321	3392033
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	11521		11521	10151
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3903		3903	17438
Autres créances	46766		46766	164659
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	4184		4184	3879
Charges constatées d’avance	478		478	
TOTAL (II)	66852		66852	196127
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7193831	3727658	3466173	3588159
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	312520		312520	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	2146735		2146735	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	31252		31252	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-146338		-344855	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-191757		198518	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2152413		2344170	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	250155		36984	
Emprunts et dettes financières divers (4)	937938		932342	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	19642		60852	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	20807		74841	
Dettes fiscales et sociales	81360		120317	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3858		18652	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1313760		1243989	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3466173		3588159	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1044118		250795	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	155		36984	
Dont emprunts participatifs	937938			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	674970		674970	1541901
Chiffres d’affaires nets	674970		674970	1541901
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			45698	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			2196	320
Total des produits d’exploitation (I)			722864	1542222
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			49578	94928
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1370	-3085
Autres achats et charges externes			606659	792072
Impôts, taxes et versements assimilés			10395	11090
Salaires et traitements			165286	251224
Charges sociales			11594	39531
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			34995	34614
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			41656	48762
Total des charges d’exploitation (II) 			918795	1269137
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-195930	273085
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				8210
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				7241
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				15451
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			23223	46838
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			23223	46838
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-23223	-31387
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-219153	241698
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	27396		32262	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	27396		32262	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			8119	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			8119	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	27396		24143	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			67323	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	750261		1589935	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	942018		1391417	
BENEFICE OU PERTE	-191757		198518	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		4570136		
Total Immobilisations corporelles		2461658		42284
Total Immobilisations financières		52902		
Total Général		7084696		42284
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				4570136
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				2503941
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				52902
Total Général				7126979
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1799	928		2727
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2266122	34067		2300190
AMORTISSEMENTS Total Général	2267922	34995		2302917
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	52902		52902	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	3903	3903		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	46766	46766		
Charges constatées d’avance	478	478		
TOTAL ETAT DES CREANCES	104049	51148	52902	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	155	155		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	250000		250000	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	20807	20807		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	81360	81360		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	941796	941796		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1294118	1044118	250000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	250000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel