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BILAN CARRIERES DE THIVIERS 2020 Siren 308393354				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	253404	253404		
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	704756	507946	196810	
Autres immobilisations incorporelles	176759	119010	57749	3547
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	843777	201512	642265	576698
Constructions	4939675	3850996	1088680	1023457
Installations techniques, matériel et outillage industriels	22649334	20495166	2154169	1997170
Autres immobilisations corporelles	2336206	2069183	267023	292208
Immobilisations en cours	903959		903959	116919
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	10133867	725885	9407982	8463210
Créances rattachées à des participations	910440		910440	955440
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	20033		20033	20033
TOTAL (I)	43872209	28223100	15649109	13448680
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1525123	125890	1399233	1374747
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	960151	7146	953005	1041941
Marchandises	234733	42323	192410	290747
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	7290920	610040	6680880	6492922
Autres créances	719444		719444	741318
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	4124957		4124957	5123982
Disponibilités	5365454		5365454	1147183
Charges constatées d’avance	109785		109785	141040
TOTAL (II)	20330566	785399	19545167	16353880
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	64202775	29008500	35194276	29802560
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	226310		226310	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	106541		106541	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	22784		22784	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	2173		2173	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2259552		2259562	
Report à nouveau	12151562		9410594	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1864091		2740968	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	209822		106038	
TOTAL (I)	16842834		14874960	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	939048		766448	
Provisions pour charges	5137044		5042136	
TOTAL (III)	6076092		5808584	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	4245325		2698717	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1200000			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5229841		5025142	
Dettes fiscales et sociales	1095971		959352	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	182572		129026	
Autres dettes	321642		295467	
Produits constatés d’avance (2)			11313	
TOTAL (IV)	12275350		9119016	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	35194276		29802560	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2299926		2299926	2044969
Production vendue biens	15727327		15727327	15196979
Production vendue services	12854258		12854258	13149992
Chiffres d’affaires nets	30881511		30881511	30391940
				
Production stockée			-90568	234403
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			585348	679737
Autres produits			4832	4262
Total des produits d’exploitation (I)			31381123	31310341
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1432477	1068530
Variation de stock (marchandises)			143160	-112060
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			5016956	4821743
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-92800	-316419
Autres achats et charges externes			15348143	16308294
Impôts, taxes et versements assimilés			756435	700742
Salaires et traitements			2491124	2441516
Charges sociales			1008968	1019461
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1081327	1104397
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				1662
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			317305	357163
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			512500	455158
Autres charges			614039	623292
Total des charges d’exploitation (II) 			28629634	28473480
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2751489	2836862
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			25500	957197
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			3360	3360
Autres intérêts et produits assimilés			48244	62311
Reprises sur provisions et transferts de charges				26000
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			77104	1048868
Dotations financières sur amortissements et provisions			118262	100000
Intérêts et charges assimilées			30429	32636
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			148691	132536
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-71587	916332
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2679901	3753194
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	103094		11452	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	150500		18000	
Reprises sur provisions et transferts de charges	414		73	
Total des produits exceptionnels (VII)	254008		29525	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	265		219	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	61344			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	104197		81445	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	165807		81664	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	88201		-52139	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	180650		162071	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	723361		798015	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	31712235		32388734	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	29848143		29647765	
BENEFICE OU PERTE	1864091		2740968	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		470467		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		676151		271400
Total Immobilisations corporelles		30522359		2709120
Total Immobilisations financières		10046305		1118034
Total Général		41715282		4098554
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche			217063	253404
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			66036	881515
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		537192	1021337	31672950
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			100000	11064339
Total Général		537192	1404436	43872209
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	470467		217063	253404
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	672604	20387	66036	626956
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	26332697	1060939	959992	26433644
AMORTISSEMENTS Total Général	27475768	1081327	1243091	27314003
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				209822
Total Provisions réglementées	106038	104197	414	209822
Provisions pour litiges				344644
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				4911067
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				225977
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				594404
Total Provisions pour risques et charges	5808584	512500	244992	6076092
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles	183212			183212
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				725885
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	153501	154371	132512	175359
Sur comptes clients	594453	162934	147347	610040
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1538788	435567	279859	1694496
TOTAL GENERAL	7453411	1052265	525265	7980410
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		829805	524851	
                                             - Financières		118262		
                                            - Exceptionnelles		104197	414	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	910440		910440	
Prêts				
Autres immobilisations financières	20033		20033	
Clients douteux ou litigieux	981996	981996		
Autres créances clients	6308924	6308924		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	109097	109097		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	547864	547864		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	20459	20459		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	42023	42023		
Charges constatées d’avance	109785	109785		
TOTAL ETAT DES CREANCES	9050622	8120149	930473	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	4245325	1517668	2727666	
Emprunts et dettes financières divers	1200000	1200000		
Fournisseurs et comptes rattachés	5229841	5229841		
Personnel et comptes rattachés	475181	475181		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	540435	540435		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	14892	14892		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	65463	65463		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	182572	182572		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	321642	321642		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	12275350	9547683	2727666	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	4220000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1473784			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel