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BILAN STE A. CABAUD 2022 Siren 308219302				
				
ACTIF	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1618	1618		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	37820	30136	7684	11879
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6930		6930	6930
TOTAL (I)	46369	31755	14614	18809
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	23834	22926	909	26640
Avances et acomptes versés sur commandes				2987
Clients et comptes rattachés	125350	10895	114455	149437
Autres créances	50556		50556	55156
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	201227		201227	169308
Charges constatées d’avance	1035		1035	979
TOTAL (II)	402003	33821	368182	404506
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	448371	65576	382796	423315
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
 Capital social ou individuel	38750		38750	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3875		3875	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	23060		22500	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	37048		20560	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	102733		85685	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	71810		150185	
Emprunts et dettes financières divers (4)	180		87	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			4260	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	185075		156415	
Dettes fiscales et sociales	22364		26017	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	635		666	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	280063		337630	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	382796		423315	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	250084		265988	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	939318	97294	1036612	1256521
Production vendue biens	-2273		-2273	-2380
Production vendue services	21659	276524	298183	220863
Chiffres d’affaires nets	958704	373818	1332522	1475004
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			10114	271
Autres produits			13	199
Total des produits d’exploitation (I)			1342648	1475474
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			773836	948431
Variation de stock (marchandises)			25731	17287
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1509	2988
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			167455	169453
Impôts, taxes et versements assimilés			4256	4339
Salaires et traitements			279433	268767
Charges sociales			26538	29826
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			4195	4328
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			10125	52
Total des charges d’exploitation (II) 			1293079	1445470
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			49569	30004
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1181	508
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1181	508
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5197	5326
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5197	5326
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4016	-4818
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			45554	25186
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	180		135	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	180		135	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-180		-135	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	8326		4491	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1343830		1475982	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1306782		1455422	
BENEFICE OU PERTE	37048		20560	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	2			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	3			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1618		
Total Immobilisations corporelles		37820		
Total Immobilisations financières		6930		
Total Général		46369		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1618
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				37820
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				6930
Total Général				46369
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1618			1618
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	25941	4195		30136
AMORTISSEMENTS Total Général	27560	4195		31755
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	22926			22926
Sur comptes clients	21009		10114	10895
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	43935		10114	33821
TOTAL GENERAL	43935		10114	33821
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			10114	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6930	6930		
Clients douteux ou litigieux	12544	12544		
Autres créances clients	112807	112807		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	3038	3038		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	47518	47518		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	1035	1035		
TOTAL ETAT DES CREANCES	183871	183871		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	35631	25177	10454	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	36179	16654	19525	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	185075	185075		
Personnel et comptes rattachés	3550	3550		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	7422	7422		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	10698	10698		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	694	694		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	180	180		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	635	635		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	280063	250084	29979	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	78358			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Effectif moyen du personnel