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BILAN STE A. CABAUD 2021 Siren 308219302				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1618	1618		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	37820	25941	11879	16207
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6930		6930	6930
TOTAL (I)	46369	27560	18809	23137
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	49565	22926	26640	43656
Avances et acomptes versés sur commandes	2987		2987	5180
Clients et comptes rattachés	170446	21009	149437	98008
Autres créances	55156		55156	38513
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	169308		169308	292962
Charges constatées d’avance	979		979	938
TOTAL (II)	448441	43935	404506	479257
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	494809	71494	423315	502394
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	38750		38750	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3875		3875	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	22500		22048	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	20560		46452	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	85685		111125	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	150185		153999	
Emprunts et dettes financières divers (4)	87		47	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	4260			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	156415		214105	
Dettes fiscales et sociales	26017		22905	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	666		213	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	337630		391269	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	423315		502394	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	265988		341269	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1227768	28753	1256521	1144266
Production vendue biens	-2380		-2380	-6425
Production vendue services	219495	1368	220863	168027
Chiffres d’affaires nets	1444883	30121	1475004	1305868
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				1250
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			271	47016
Autres produits			199	23
Total des produits d’exploitation (I)			1475474	1354157
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			948431	862065
Variation de stock (marchandises)			17287	-2738
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2988	1639
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			169453	157598
Impôts, taxes et versements assimilés			4339	4172
Salaires et traitements			268767	250634
Charges sociales			29826	11559
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			4328	5165
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			52	30
Total des charges d’exploitation (II) 			1445470	1290125
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			30004	64032
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			508	585
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			508	585
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5326	5080
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5326	5080
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4818	-4495
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			25186	59536
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	135			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			486	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	135		486	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-135		-486	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	4491		12598	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1475982		1354741	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1455422		1308289	
BENEFICE OU PERTE	20560		46452	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges			90	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	3			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1618		
Total Immobilisations corporelles		38186		
Total Immobilisations financières		6930		
Total Général		46735		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1618
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			366	37820
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				6930
Total Général			366	46369
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1618			1618
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	21979	4328	366	25941
AMORTISSEMENTS Total Général	23598	4328	366	27560
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	23197		271	22926
Sur comptes clients	21009			21009
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	44206		271	43935
TOTAL GENERAL	44206		271	43935
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			271	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6930	6930		
Clients douteux ou litigieux	24680	24680		
Autres créances clients	145766	145766		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	337	337		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	54303	54303		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	515	515		
Charges constatées d’avance	979	979		
TOTAL ETAT DES CREANCES	233510	233510		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	50185	14722	35463	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	100000	63821	36179	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	156415	156415		
Personnel et comptes rattachés	4400	4400		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	7970	7970		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	12363	12363		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1284	1284		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	87	87		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	666	666		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	333370	261728	71642	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel