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BILAN STE A. CABAUD 2020 Siren 308219302				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1618	1618		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	38186	21979	16207	19823
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6930		6930	6930
TOTAL (I)	46735	23598	23137	26753
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	66852	23197	43656	38207
Avances et acomptes versés sur commandes	5180		5180	
Clients et comptes rattachés	119016	21009	98008	223508
Autres créances	38513		38513	46817
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	292962		292962	80323
Charges constatées d’avance	938		938	927
TOTAL (II)	523462	44206	479257	389782
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	570197	67803	502394	416535
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	38750		38750	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3875		3875	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	22048		3153	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	46452		18895	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	111125		64673	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	153999		8235	
Emprunts et dettes financières divers (4)	47		15	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	214105		322922	
Dettes fiscales et sociales	22905		16988	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	213		3702	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	391269		351862	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	502394		416535	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	341269		348893	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1064177	80089	1144266	1425288
Production vendue biens	-6425		-6425	-16385
Production vendue services	164049	3978	168027	284468
Chiffres d’affaires nets	1221802	84067	1305868	1693371
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1250	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			47016	14052
Autres produits			23	345
Total des produits d’exploitation (I)			1354157	1707767
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			862065	1086981
Variation de stock (marchandises)			-2738	53087
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1639	2809
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			157598	200030
Impôts, taxes et versements assimilés			4172	3514
Salaires et traitements			250634	254339
Charges sociales			11559	18013
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			5165	5840
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				54329
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			30	-8
Total des charges d’exploitation (II) 			1290125	1678934
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			64032	28833
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			585	610
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			585	610
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5080	6305
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5080	6305
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4495	-5695
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			59536	23138
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			70	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	486			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	486		70	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-486		-70	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	12598		4173	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1354741		1708378	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1308289		1689483	
BENEFICE OU PERTE	46452		18895	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	90			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	64814			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1618		
Total Immobilisations corporelles		44668		2036
Total Immobilisations financières		6930		
Total Général		53216		2036
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1618
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			8517	38186
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				6930
Total Général			8517	46735
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1618			1618
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	24845	5165	8031	21979
AMORTISSEMENTS Total Général	26464	5165	8031	23598
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	25907		2711	23197
Sur comptes clients	65224		44215	21009
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	91131		46926	44206
TOTAL GENERAL	91131		46926	44206
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			46926	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6930	6930		
Clients douteux ou litigieux	24680	24680		
Autres créances clients	94337	94337		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	77	77		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	5470	5470		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	32935	32935		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	32	32		
Charges constatées d’avance	938	938		
TOTAL ETAT DES CREANCES	165398	165398		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	151030	101030	50000	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2969	2969		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	214105	214105		
Personnel et comptes rattachés	2139	2139		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	8660	8660		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	11131	11131		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	975	975		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	47	47		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	213	213		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	391269	341269	50000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	150000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	5030			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel