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BILAN STE A. CABAUD 2017 Siren 308219302				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				2
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1618	1618		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	28701	16847	11854	12188
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6726		6726	6726
TOTAL (I)	37046	18466	18580	18914
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	64596	40581	24015	23130
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	248933	48031	200902	261016
Autres créances	67389		67389	73219
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	36228		36228	25926
Charges constatées d’avance	768		768	1022
TOTAL (II)	417914	88612	329302	384314
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	454960	107078	347882	403228
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	38750		38750	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3875		3875	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	5651		1636	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	25426		4015	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	73703		48276	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	206			
Emprunts et dettes financières divers (4)	8		8	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	234825		324011	
Dettes fiscales et sociales	34461		26990	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	4678		3942	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	274179		354952	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	347882		403228	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	274179		354952	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	904346	143954	1048300	1213749
Production vendue biens	-848		-848	-3323
Production vendue services	21810	166202	188012	193021
Chiffres d’affaires nets	925308	310156	1235464	1403447
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				153
Autres produits			2504	
Total des produits d’exploitation (I)			1237968	1403600
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			799113	997677
Variation de stock (marchandises)			-886	4564
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2526	2954
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			170483	168983
Impôts, taxes et versements assimilés			3511	3462
Salaires et traitements			210765	203787
Charges sociales			9814	9491
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3684	3425
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2486	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			159	55
Total des charges d’exploitation (II) 			1201655	1394397
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			36313	9204
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1173	1674
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1173	1674
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6786	5567
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6786	5567
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-5613	-3893
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			30700	5311
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	249		52	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	249		52	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-249		-52	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	5025		1244	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1239141		1405275	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1213715		1401259	
BENEFICE OU PERTE	25426		4015	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges			153	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1618		
Total Immobilisations corporelles		25351		3350
Total Immobilisations financières		6726		
Total Général		33695		3350
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1618
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				28701
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				6726
Total Général				37046
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1618			1618
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	13163	3684		16847
AMORTISSEMENTS Total Général	14782	3684		18466
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	40581			40581
Sur comptes clients	45545	2486		48031
Autres provisions pour dépréciation		2486		
Total Provisions pour dépréciation	86126	2486		88612
TOTAL GENERAL	86126	2486		88612
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		2486		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6726			
Clients douteux ou litigieux	53587			
Autres créances clients	195346			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	725			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	66663			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	768			
TOTAL ETAT DES CREANCES	323815	323815		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	206	206		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	234825	234825		
Personnel et comptes rattachés	1503	1503		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	5449	5449		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	27509	27509		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	8	8		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4678	4678		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	274179	274179		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	1		1	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	1		1