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BILAN SOCIETE HOTELIERE DU CHABLAIS 2023 Siren 308293455				
				
ACTIF	Exercice clos le 2023			Exercice precédent 2022
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	7199	6971	229	229
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	923659	0	923659	923659
Constructions	1897758	272706	1625052	943495
Installations techniques, matériel et outillage industriels	7283905	4447878	2836027	2703620
Autres immobilisations corporelles	461454	301772	159683	58634
Immobilisations en cours	192822	0	192822	67987
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	0	0	0	284
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	18373	0	18373	18373
TOTAL (I)	10785171	5029327	5755844	4716280
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	394386	0	394386	449386
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	98043	0	98043	109435
Avances et acomptes versés sur commandes	61465	0	61465	86640
Clients et comptes rattachés	116188	0	116188	146275
Autres créances	18233946	0	18233946	18020886
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	301830	0	301830	76843
Charges constatées d’avance	3348875	0	3348875	420873
TOTAL (II)	22554733	0	22554733	19310338
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	33339904	5029327	28310577	24026619
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2023		Exercice precédent 2022	
				
 Capital social ou individuel	4324292		4324292	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	10422034		10422034	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	432429		432429	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	1		1	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	151500		151500	
Report à nouveau	-494834		-4135037	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1837272		3640203	
Subventions d’investissement	301831		380653	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	16974524		15216075	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	1762104		1572087	
TOTAL (III)	1762104		1572087	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	0		866	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	7013912		3900278	
Dettes fiscales et sociales	1434692		1971693	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	234707		119683	
Autres dettes	327162		788812	
Produits constatés d’avance (2)	563475		457126	
TOTAL (IV)	9573950		7238457	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	28310577		24026619	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2023			Exercice precédent 2022
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	428926	0	428926	349031
Production vendue biens				
Production vendue services	33355498	42084	33397582	29654430
Chiffres d’affaires nets	33784424	42084	33826508	30003460
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			0	396491
Autres produits			386	3087216
Total des produits d’exploitation (I)			33826894	33487168
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			220022	174219
Variation de stock (marchandises)			9795	-12
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			5641454	5333600
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			56597	-116335
Autres achats et charges externes			13716531	11922282
Impôts, taxes et versements assimilés			1065076	906656
Salaires et traitements			9906835	9725139
Charges sociales			566455	476419
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			897338	865888
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			137496	101714
Autres charges			77189	57264
Total des charges d’exploitation (II) 			32294788	29446835
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1532106	4040333
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			421939	31243
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			421939	31243
Dotations financières sur amortissements et provisions			52521	11694
Intérêts et charges assimilées			20600	19135
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			73121	30829
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			348818	414
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1880923	4040747
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2023		Exercice precédent 2022	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	82299		135699	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	82299		135699	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	284		0	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	284		0	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	82015		135699	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	0		157173	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	125667		379070	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	34331131		33654110	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	32493860		30013907	
BENEFICE OU PERTE	1837272		3640203	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		7199	0	0
Total Immobilisations corporelles		8822413	0	1937185
Total Immobilisations financières		18657	0	0
Total Général		8848269	0	1937185
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		0	0	7199
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		0	0	10759598
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		0	284	18373
Total Général		0	284	10785171
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	6971	0	0	6971
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4125018	897338	0	5022356
AMORTISSEMENTS Total Général	4131988	897338	0	5029327
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				1573036
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				189067
Total Provisions pour risques et charges	1572087	190017	0	1762104
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	1572087	190017	0	1762104
dont dotations et reprises : - d’Exploitation	0	137496	0	0
                                             - Financières	0	52521	0	0
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	18373	0	18373	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	116188	116188	0	
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1406	1406	0	
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	276014	276014	0	
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1181463	1181463	0	
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	16711640	3692337	13019302	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	124888	124888	0	
Charges constatées d’avance	3348875	3348875	0	
TOTAL ETAT DES CREANCES	21778847	8741172	13037675	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	7013912	7013912	0	0
Personnel et comptes rattachés	619406	619406	0	0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	590768	590768	0	0
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	224518	224518	0	0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	234707	234707	0	0
Groupe et associés	143093	143075	0	18
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	184069	184069	0	0
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	563475	563475	0	0
TOTAL – ETAT DES DETTES	9573950	9573931	0	18
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2023		Exercice precédent 2022	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2023		Exercice precédent 2022	
				
Effectif moyen du personnel