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BILAN SOCIETE HOTELIERE DU CHABLAIS 2022 Siren 308293455				
				
ACTIF	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	7199	6971	229	229
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	8822413	4125018	4697395	4702877
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	18657		18657	18657
TOTAL (I)	8848269	4131988	4716280	4721763
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	449386		449386	349314
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	109435		109435	93160
Avances et acomptes versés sur commandes	86640		86640	19284
Clients et comptes rattachés	146275		146275	111201
Autres créances	18020886		18020886	18731378
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	76843		76843	70450
Charges constatées d’avance	420873		420873	202903
TOTAL (II)	19310338		19310338	19577690
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	28158607	4131988	24026619	24299453
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	4324292		4324292	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	10422034		10422034	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	432429		432429	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	151500		151500	
Report à nouveau	-4135037		118730	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	3640203		-4253767	
Subventions d’investissement	380653		386113	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	15216075		11581331	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	1572087		1855170	
TOTAL (III)	1572087		1855170	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	866			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3900278		9133659	
Dettes fiscales et sociales	1971693		903823	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	119683		218009	
Autres dettes	788812		238549	
Produits constatés d’avance (2)	457126		368912	
TOTAL (IV)	7238457		10862951	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	24026619		24299453	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	349031		349031	149393
Production vendue biens				
Production vendue services	29649766	4664	29654430	17179044
Chiffres d’affaires nets	29998796	4664	30003460	17328436
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			396491	511154
Autres produits			3087216	8354
Total des produits d’exploitation (I)			33487168	17847944
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			174219	69315
Variation de stock (marchandises)			-12	-9300
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			5333600	2986673
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-116335	-21926
Autres achats et charges externes			11922282	10930999
Impôts, taxes et versements assimilés			906656	594202
Salaires et traitements			9725139	6352708
Charges sociales			476419	353249
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			865888	827082
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			101714	134330
Autres charges			57264	28148
Total des charges d’exploitation (II) 			29446835	22245480
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			4040333	-4397535
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			31243	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			31243	
Dotations financières sur amortissements et provisions			11694	5605
Intérêts et charges assimilées			19135	11308
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			30829	16913
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			414	-16913
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			4040747	-4414449
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	135699		160777	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	135699		160777	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			96	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			96	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	135699		160681	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	157173			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	379070			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	33654110		18008722	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	30013907		22262489	
BENEFICE OU PERTE	3640203		-4253767	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		7199		
Total Immobilisations corporelles		7962007		860406
Total Immobilisations financières		18657		
Total Général		7987863		860406
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				7199
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				8822413
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				18657
Total Général				8848269
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	6971			6971
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3259130	865888		4125018
AMORTISSEMENTS Total Général	3266100	865888		4131988
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				1383019
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				189067
Total Provisions pour risques et charges	1855170	113408	396491	1572087
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	1855170	113408	396491	1572087
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		101714	396491	
                                             - Financières		11694		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	18373		18373	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	146275	146275		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1229	1229		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	140055	140055		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	533866	533866		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	17330726	5775074	11555653	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	101649	101649		
Charges constatées d’avance	420873	420873		
TOTAL ETAT DES CREANCES	18693047	7119021	11574026	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	866	866		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	3900278	3900278		
Personnel et comptes rattachés	714097	714097		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	396084	396084		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	861511	861511		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	119683	119683		
Groupe et associés	384153	384135		18
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	404659	404659		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	457126	457126		
TOTAL – ETAT DES DETTES	7238457	7238439		18
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel