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BILAN SOCIETE HOTELIERE DU CHABLAIS 2021 Siren 308293455				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	7199	6971	229	805
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	923659		923659	923659
Constructions	449744	16286	433458	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	6287576	3033542	3254034	3858838
Autres immobilisations corporelles	292367	209302	83065	127565
Immobilisations en cours	8662		8662	14861
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	284		284	284
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	18373		18373	18373
TOTAL (I)	7987863	3266100	4721763	4944384
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	349314		349314	319081
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	93160		93160	92167
Avances et acomptes versés sur commandes	19284		19284	9375
Clients et comptes rattachés	111201		111201	163383
Autres créances	18731378		18731378	19402077
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	70450		70450	95190
Charges constatées d’avance	202903		202903	202534
TOTAL (II)	19577690		19577690	20283806
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	27565553	3266100	24299453	25228190
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	4324292		4324292	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	10422034		10422034	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	432429		432429	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	151500		151500	
Report à nouveau	118730		8632598	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-4253767		-7671971	
Subventions d’investissement	386113			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	11581331		16290883	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	1855170		1384493	
TOTAL (III)	1855170		1384493	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	9133659		5866860	
Dettes fiscales et sociales	903823		1289977	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	218009			
Autres dettes	238549		142414	
Produits constatés d’avance (2)	368912		253564	
TOTAL (IV)	10862951		7552815	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	24299453		25228190	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	149393		149393	100998
Production vendue biens				
Production vendue services	17177683	1361	17179044	10680894
Chiffres d’affaires nets	17327075	1361	17328436	10781892
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			511154	27506
Autres produits			8354	16660
Total des produits d’exploitation (I)			17847944	10826058
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			69315	79471
Variation de stock (marchandises)			-9300	-2739
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2986673	1954032
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-21926	-16364
Autres achats et charges externes			10930999	9429541
Impôts, taxes et versements assimilés			594202	1333805
Salaires et traitements			6352708	4028267
Charges sociales			353249	417102
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			827082	876535
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			134330	339365
Autres charges			28148	31054
Total des charges d’exploitation (II) 			22245480	18470070
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-4397535	-7644011
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions			5605	15290
Intérêts et charges assimilées			11308	12670
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			16913	27960
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-16913	-27960
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-4414449	-7671971
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	160777			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	160777			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	96			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	96			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	160681			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	18008722		10826058	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	22262489		18498029	
BENEFICE OU PERTE	-4253767		-7671971	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		7199		
Total Immobilisations corporelles		7357546		619322
Total Immobilisations financières		18657		
Total Général		7383402		619322
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				7199
Virement postes immobilisations corporelles en cours		8662		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		14861		7962007
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				18657
Total Général		14861		7987863
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	6395	576		6971
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2432623	826506		3259130
AMORTISSEMENTS Total Général	2439018	827082		3266100
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				1562186
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				292984
Total Provisions pour risques et charges	1384493	981832	511154	1855170
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	1384493	981832	511154	1855170
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		134330	511154	
                                             - Financières		5605		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	18373		18373	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	111201	111201		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	194609	194609		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	111602	111602		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	18418035	6600479	11817557	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	26415	26415		
Charges constatées d’avance	202903	202903		
TOTAL ETAT DES CREANCES	19083139	7247209	11835930	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	9133659	9133659		
Personnel et comptes rattachés	519224	519224		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	207457	207457		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	177142	177142		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	218009	218009		
Groupe et associés	5918	5899		18
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	232632	232632		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	368912	368912		
TOTAL – ETAT DES DETTES	10862951	10862933		18
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel