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BILAN SOCIETE HOTELIERE DU CHABLAIS 2020 Siren 308293455				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	7199	6395	805	1967
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	923659		923659	923659
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	6129201	2270363	3858838	2250597
Autres immobilisations corporelles	289825	162260	127565	163377
Immobilisations en cours	14861		14861	1865203
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	284		284	284
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	18373		18373	18373
TOTAL (I)	7383402	2439018	4944384	5223458
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	319081		319081	289267
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	92167		92167	102879
Avances et acomptes versés sur commandes	9375		9375	17562
Clients et comptes rattachés	163383		163383	128701
Autres créances	19402077		19402077	24361800
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	95190		95190	166829
Charges constatées d’avance	202534		202534	197936
TOTAL (II)	20283806		20283806	25264974
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	27667208	2439018	25228190	30488432
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	4324292		4324292	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	10422034		10422034	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	432429		432429	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	151500		151500	
Report à nouveau	8632598		7710677	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-7671971		921921	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	16290883		23962854	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	1384493		1057343	
TOTAL (III)	1384493		1057343	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			3063	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5866860		3896607	
Dettes fiscales et sociales	1289977		926150	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			480	
Autres dettes	142414		211098	
Produits constatés d’avance (2)	253564		430836	
TOTAL (IV)	7552815		5468235	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	25228190		30488432	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	100998		100998	111882
Production vendue biens				
Production vendue services	10679618	1276	10680894	22175816
Chiffres d’affaires nets	10780616	1276	10781892	22287698
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			27506	607981
Autres produits			16660	1312
Total des produits d’exploitation (I)			10826058	22896991
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			79471	115030
Variation de stock (marchandises)			-2739	4029
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1954032	3628678
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-16364	-54223
Autres achats et charges externes			9429541	8201926
Impôts, taxes et versements assimilés			1333805	1095295
Salaires et traitements			4028267	7930481
Charges sociales			417102	469132
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			876535	299934
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			339365	180536
Autres charges			31054	63095
Total des charges d’exploitation (II) 			18470070	21933914
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-7644011	963077
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				141
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				141
Dotations financières sur amortissements et provisions			15290	29540
Intérêts et charges assimilées			12670	11757
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			27960	41297
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-27960	-41156
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-7671971	921921
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	10826058		22897132	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	18498029		21975211	
BENEFICE OU PERTE	-7671971		921921	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		7199		
Total Immobilisations corporelles		6760086		2462664
Total Immobilisations financières		18657		
Total Général		6785941		2462664
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				7199
Virement postes immobilisations corporelles en cours		14861		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		1865203		7357546
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				18657
Total Général		1865203		7383402
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5233	1162		6395
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1557250	875373		2432623
AMORTISSEMENTS Total Général	1562483	876535		2439018
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				1079669
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				304823
Total Provisions pour risques et charges	1057343	354655	27506	1384493
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	1057343	354655	27506	1384493
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		339365	27506	
                                             - Financières		15290		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	18373		18373	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	163383	163383		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	120	120		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	193430	193430		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	285933	285933		
Autres impôts, taxes versements assimilés	432	432		
Divers	448512	448512		
Groupe et associés	18467559	2333809	16133751	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	15466	6091	9375	
Charges constatées d’avance	202534	202534		
TOTAL ETAT DES CREANCES	19795741	3634243	16161499	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	5866860	5866860		
Personnel et comptes rattachés	425035	425035		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	166267	166267		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	698676	698676		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	32324	32306		18
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	110090	110090		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	253564	253564		
TOTAL – ETAT DES DETTES	7552815	7552797		18
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel