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BILAN SOCIETE HOTELIERE DU CHABLAIS 2019 Siren 308293455				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	7199	5233	1967	3128
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	923659		923659	923659
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3692876	1442279	2250597	969563
Autres immobilisations corporelles	278348	114971	163377	51200
Immobilisations en cours	1865203		1865203	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	284		284	284
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	18373		18373	18373
TOTAL (I)	6785941	1562483	5223458	1966206
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	289267		289267	258489
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	102879		102879	66016
Avances et acomptes versés sur commandes	17562		17562	14005
Clients et comptes rattachés	128701		128701	69114
Autres créances	24361800		24361800	25568287
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	166829		166829	135824
Charges constatées d’avance	197936		197936	214516
TOTAL (II)	25264974		25264974	26326251
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	32050916	1562483	30488432	28292457
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	4324292		4324292	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	10422034		10422034	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	432429		432429	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	151500		151500	
Report à nouveau	7710677		6547538	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	921921		1163140	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	23962854		23040933	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			92292	
Provisions pour charges	1057343		1345509	
TOTAL (III)	1057343		1437801	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3063		2959	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3896607		2021989	
Dettes fiscales et sociales	926150		1352859	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	480		480	
Autres dettes	211098		136579	
Produits constatés d’avance (2)	430836		298858	
TOTAL (IV)	5468235		3813724	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	30488432		28292457	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	111882		111882	107369
Production vendue biens				
Production vendue services	22172293	3523	22175816	26022029
Chiffres d’affaires nets	22284175	3523	22287698	26129398
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			607981	294851
Autres produits			1312	9422
Total des produits d’exploitation (I)			22896991	26433670
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			115030	90372
Variation de stock (marchandises)			4029	-602
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3628678	4462019
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-54223	7635
Autres achats et charges externes			8201926	8992915
Impôts, taxes et versements assimilés			1095295	1209689
Salaires et traitements			7930481	8334111
Charges sociales			469132	1705385
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			299934	274496
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			180536	120801
Autres charges			63095	46944
Total des charges d’exploitation (II) 			21933914	25243764
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			963077	1189906
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			141	107
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			141	107
Dotations financières sur amortissements et provisions			29540	19260
Intérêts et charges assimilées			11757	14047
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			41297	33307
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-41156	-33200
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			921921	1156706
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			92969	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			92969	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			110859	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			110859	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			-17890	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			-24324	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	22897132		26526746	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	21975211		25363606	
BENEFICE OU PERTE	921921		1163140	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		7199		
Total Immobilisations corporelles		3202900		3557186
Total Immobilisations financières		18657		
Total Général		3228756		3557186
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				7199
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				6760086
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				18657
Total Général				6785941
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4071	1162		5233
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1258478	298772		1557250
AMORTISSEMENTS Total Général	1262549	299934		1562483
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				868277
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				189066
Total Provisions pour risques et charges	1437801	210076	590533	1057343
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	17448		17448	
TOTAL GENERAL	1455249	210076	607981	1057343
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			180536	
                                             - Financières			29540	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	18373		18373	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	128701	128701		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	93266	93266		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	284697	284697		
Autres impôts, taxes versements assimilés	60388	60388		
Divers				
Groupe et associés	23884001	7185255	16698746	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	57011	57011		
Charges constatées d’avance	197936	197936		
TOTAL ETAT DES CREANCES	24724373	8007254	16717119	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	3063	3063		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	3896607	3896607		
Personnel et comptes rattachés	448476	448476		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	144924	144924		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	27694	27694		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	305056	305056		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	480	480		
Groupe et associés	42536	42518		18
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	168562	168562		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	430836	430836		
TOTAL – ETAT DES DETTES	5468235	5468217		18
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel