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BILAN SOCIETE HOTELIERE DU CHABLAIS 2018 Siren 308293455				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	7199	4071	3128	4484
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	923659		923659	923659
Constructions	2135452	1165890	969563	928273
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	143789	92588	51200	29840
Immobilisations en cours				26173
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	284		284	284
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	18373		18373	18373
TOTAL (I)	3228756	1262549	1966206	1931086
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	258489		258489	278395
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	83464	17448	66016	53143
Avances et acomptes versés sur commandes	14005		14005	21629
Clients et comptes rattachés	69114		69114	34360
Autres créances	25568287		25568287	39035147
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	135824		135824	71186
Charges constatées d’avance	214516		214516	778382
TOTAL (II)	26343699	17448	26326251	40272242
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	29572454	1279997	28292457	42203328
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	4324292		4324292	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	10422034		10422034	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	432429		432429	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	151500		151500	
Report à nouveau	6547538		-6428205	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1163140		12975742	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	23040933		21877793	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	92292		92292	
Provisions pour charges	1345509		1498734	
TOTAL (III)	1437801		1591026	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2959			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			1202	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2021989		641761	
Dettes fiscales et sociales	1352859		9572465	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	480		50541	
Autres dettes	136579		8277553	
Produits constatés d’avance (2)	298858		190986	
TOTAL (IV)	3813724		18734509	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	28292457		42203328	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	107369		107369	82853
Production vendue biens				
Production vendue services	26016134	5895	26022029	20406860
Chiffres d’affaires nets	26123503	5895	26129398	20489712
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			294851	209755
Autres produits			9422	2892
Total des produits d’exploitation (I)			26433670	20702359
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			90372	78286
Variation de stock (marchandises)			-602	47116
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			4462019	3646830
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			7635	8257
Autres achats et charges externes			8992915	5480142
Impôts, taxes et versements assimilés			1209689	982673
Salaires et traitements			8334111	6950301
Charges sociales			1705385	2289308
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			274496	1040272
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			120801	132661
Autres charges			46944	20790
Total des charges d’exploitation (II) 			25243764	20676636
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1189906	25723
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			107	107
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				278
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			107	385
Dotations financières sur amortissements et provisions			19260	21184
Intérêts et charges assimilées			14047	59691
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			33307	80875
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-33200	-80489
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1156706	-54766
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	92969		534224	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			38920332	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	92969		39454556	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	110859		843125	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			12260613	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	110859		13103738	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-17890		26350818	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises			4486426	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-24324		8833884	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	26526746		60157301	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	25363606		47181558	
BENEFICE OU PERTE	1163140		12975742	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		7199		
Total Immobilisations corporelles		2893283		335789
Total Immobilisations financières		18657		
Total Général		2919139		335789
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				7199
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		26173		3202900
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				18657
Total Général		26173		3228756
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2715	1356		4071
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	985338	273140		1258478
AMORTISSEMENTS Total Général	988053	274496		1262549
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				886931
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				550869
Total Provisions pour risques et charges	1591026	140061	293286	1437801
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	17448			17448
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	17448			17448
TOTAL GENERAL	1608474	140061	293286	1455249
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			120801	
                                             - Financières			19260	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	18373		18373	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	69114	69114		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3000	3000		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	221449	221449		
Autres impôts, taxes versements assimilés	13047	13047		
Divers				
Groupe et associés	25266815	3574952	21691864	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	77981	77981		
Charges constatées d’avance	214516	214516		
TOTAL ETAT DES CREANCES	25884295	4174059	21710237	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2959	2959		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2021989	2021989		
Personnel et comptes rattachés	367775	367775		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	837626	837626		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	34457	34457		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	113001	113001		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	480	480		
Groupe et associés	18			18
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	136560	136560		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	298858	298858		
TOTAL – ETAT DES DETTES	3813724	3813706		18
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel