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BILAN SOCIETE HOTELIERE DU CHABLAIS 2016 Siren 308293455				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	7199	1553	5646	6808
Fonds commercial	581670		581670	581670
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	3876776		3876776	3876776
Constructions	21812517	12517086	9295431	9706104
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2331511	1302232	1029279	876801
Autres immobilisations corporelles	522221	488475	33746	31982
Immobilisations en cours	14940		14940	105987
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	284		284	284
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	18373		18373	18373
TOTAL (I)	29165491	14309346	14856145	15204785
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	303714		303714	343198
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	100776	23908	76868	232556
Avances et acomptes versés sur commandes	6600		6600	26006
Clients et comptes rattachés	25645		25645	7346
Autres créances	1419017		1419017	1951044
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	102848		102848	53608
Charges constatées d’avance	30746		30746	26116
TOTAL (II)	1989345	23908	1965437	2639874
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	31154836	14333254	16821582	17844659
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	4324292		4324292	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	10422034		10422034	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	432429		432429	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	151500		151500	
Report à nouveau	-7265600		-8071745	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	837395		806145	
Subventions d’investissement	52692		59339	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	8954743		8123995	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	162000			
Provisions pour charges	1478475		1475104	
TOTAL (III)	1640475		1475104	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	33			
Emprunts et dettes financières divers (4)	3461960		5750857	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	824890		892556	
Dettes fiscales et sociales	1323491		1235350	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	283765		72780	
Autres dettes	93600		2584	
Produits constatés d’avance (2)	238625		291433	
TOTAL (IV)	6226364		8245559	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	16821582		17844659	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	843650	48668	892318	764458
Production vendue biens				
Production vendue services	20951623	1787	20953410	19650775
Chiffres d’affaires nets	21795273	50455	21845728	20415233
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			174593	58750
Autres produits			9299	2538
Total des produits d’exploitation (I)			22029620	20476521
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			479283	418826
Variation de stock (marchandises)			129637	-40218
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3628259	3699584
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			46662	-66548
Autres achats et charges externes			5546628	5533846
Impôts, taxes et versements assimilés			911746	888248
Salaires et traitements			7076169	6741532
Charges sociales			1381226	857498
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1426211	1373817
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			19005	3569
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			316928	41060
Autres charges			23243	28917
Total des charges d’exploitation (II) 			20984996	19480132
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1044624	996389
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			102	111
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			1161	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1263	111
Dotations financières sur amortissements et provisions			23036	23508
Intérêts et charges assimilées			117103	173494
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			140139	197002
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-138876	-196891
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			905748	799498
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	6647		6647	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	6647		6647	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	6647		6647	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	75000			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	22037530		20483279	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	21200135		19677134	
BENEFICE OU PERTE	837395		806145	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		588870		
Total Immobilisations corporelles		27480394		1183558
Total Immobilisations financières		18657		
Total Général		28087920		1183558
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				588870
Virement postes immobilisations corporelles en cours		14940		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		105987		28557965
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				18657
Total Général		105987		29165491
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	392	1162		1553
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	12882744	1425049		14307793
AMORTISSEMENTS Total Général	12883136	1426211		14309346
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				1019898
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				620577
Total Provisions pour risques et charges	1475104	339964	174593	1640475
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	4903	19005		23908
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	4903	19005		23908
TOTAL GENERAL	1480007	358969	174593	1664383
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		335933	174593	
                                             - Financières		23036		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	18373			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	25645			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1284			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	28298			
Autres impôts, taxes versements assimilés	79961			
Divers	497122			
Groupe et associés	639818			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	179134			
Charges constatées d’avance	30746			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1500381	1482008	18373	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	33	33		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	824890	824890		
Personnel et comptes rattachés	584669	584669		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	495738	495738		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	8823	8823		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	234262	234262		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	283765	283765		
Groupe et associés	3536978		3536978	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	18581	18581		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	238625	238625		
TOTAL – ETAT DES DETTES	6226364	2689386	3536978	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel