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BILAN SOCIETE COOPERATIVE D INTERET COLLECTIF (SCIC) 2023 Siren 308283597				
				
ACTIF	Exercice clos le 2023			Exercice precédent 2022
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	14635	0	14635	14635
Constructions	131715	37868	93847	100433
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	3956	3160	797	640
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	234824	0	234824	234324
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	385130	41028	344102	350031
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	14663094	318305	14344789	8252633
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	0	0	0	5504
Clients et comptes rattachés	1756303	0	1756303	4806076
Autres créances	1109745	0	1109745	585753
Capital souscrit et appelé, non versé	45	0	45	-15
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2057878	0	2057878	2270125
Charges constatées d’avance	9766	0	9766	9295
TOTAL (II)	19596832	318305	19278527	15929371
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	19981962	359333	19622629	16279402
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2023		Exercice precédent 2022	
				
 Capital social ou individuel	1521795		1521705	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	152135		152135	
Réserves statutaires ou contractuelles	19050		19050	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	24273		24273	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	2950958		3126786	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-154113		-175828	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4514098		4668121	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	31588		29001	
TOTAL (III)	31588		29001	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1552315		4380000	
Emprunts et dettes financières divers (4)	4007422		2200	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	776894		354485	
Dettes fiscales et sociales	126010		269516	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	75803		64054	
Produits constatés d’avance (2)	8538499		6512025	
TOTAL (IV)	15076944		11582281	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	19622629		16279402	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	15076944		11582296	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1552315		0	
Dont emprunts participatifs	4007422			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2023			Exercice precédent 2022
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	97776	0	97776	13786
Chiffres d’affaires nets	97776	0	97776	13786
				
Production stockée			6207156	3348116
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			5191	26983
Autres produits			2705	5
Total des produits d’exploitation (I)			6312829	3388890
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			6227333	3331225
Impôts, taxes et versements assimilés			3290	6101
Salaires et traitements			184445	177122
Charges sociales			69412	68725
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			7258	8277
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			0	8005
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			2587	0
Autres charges			20	77
Total des charges d’exploitation (II) 			6494345	3599531
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-181516	-210641
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			27694	34807
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			27694	34807
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			27694	34807
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-153821	-175834
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2023		Exercice precédent 2022	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	0		800	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	0		800	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	292		794	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	292		794	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-292		6	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6340524		3424497	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6494637		3600325	
BENEFICE OU PERTE	-154113		-175828	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		16993	0	0
Total Immobilisations corporelles		195097	0	829
Total Immobilisations financières		234324	0	500
Total Général		446413	0	1329
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		0	16993	0
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		0	45620	150306
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		0	0	234824
Total Général		0	62612	385130
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	16993	0	16993	0
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	79390	7258	45620	41028
AMORTISSEMENTS Total Général	96382	7258	62612	41028
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				31588
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	29001	2587	0	31588
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	318305	0	0	318305
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	318305	0	0	318305
TOTAL GENERAL	347306	2587	0	349893
dont dotations et reprises : - d’Exploitation	0	2587	0	0
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1756303	1756303	0	
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	370	370	0	
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	853604	853604	0	
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	84045	84045	0	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	171772	171772	0	
Charges constatées d’avance	9766	9766	0	
TOTAL ETAT DES CREANCES	2875860	2875860	0	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1552315	1552315	0	0
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	7422	7422	0	0
Fournisseurs et comptes rattachés	776894	776894	0	0
Personnel et comptes rattachés	6082	6082	0	0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	12496	12496	0	0
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	105167	105167	0	0
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2265	2265	0	0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	4000000	4000000	0	0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	75803	75803	0	0
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	8538499	8538499	0	0
TOTAL – ETAT DES DETTES	15076944	15076944	0	0
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	4380000			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2023		Exercice precédent 2022	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	2		0	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2023		Exercice precédent 2022	
				
Effectif moyen du personnel	2		0