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BILAN SOCIETE COOPERATIVE D INTERET COLLECTIF (SCIC) 2022 Siren 308283597				
				
ACTIF	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	16993	16993		658
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	14635		14635	14635
Constructions	131715	31282	100433	107018
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	48747	48107	640	1673
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	234324		234324	183134
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	446413	96382	350031	307118
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	8570938	318305	8252633	5047522
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	5504		5504	
Clients et comptes rattachés	4806076		4806076	5053506
Autres créances	585753		585753	355441
Capital souscrit et appelé, non versé	-15		-15	240
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2270125		2270125	4183704
Charges constatées d’avance	9295		9295	6458
TOTAL (II)	16247676	318305	15929371	14646870
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	16694089	414687	16279402	14953988
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
 Capital social ou individuel	1521705		1521630	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	152135		152135	
Réserves statutaires ou contractuelles	19050		19050	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	24273		24273	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	3126786		3253104	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-175828		-126318	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4668121		4843874	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	29001		49958	
TOTAL (III)	29001		49958	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	4380000		4380000	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2200		7120	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	354485		206311	
Dettes fiscales et sociales	269516		305355	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	64054		116461	
Produits constatés d’avance (2)	6512025		5044910	
TOTAL (IV)	11582281		10060157	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	16279402		14953988	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	11582296		5680157	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	2200			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	13786		13786	41649
Chiffres d’affaires nets	13786		13786	41649
				
Production stockée			3348116	3341109
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			26983	10923
Autres produits			5	5939
Total des produits d’exploitation (I)			3388890	3399620
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3331225	3274875
Impôts, taxes et versements assimilés			6101	6994
Salaires et traitements			177122	245153
Charges sociales			68725	98119
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			8277	30519
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			8005	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				2756
Autres charges			77	999
Total des charges d’exploitation (II) 			3599531	3659415
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-210641	-259795
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			34807	23014
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			34807	23014
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			34807	23014
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-175834	-236781
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	800		43194	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			347285	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	800		390479	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	794		2326	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			277691	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	794		280016	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	6		110463	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3424497		3813113	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3600325		3939431	
BENEFICE OU PERTE	-175828		-126318	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		16993		
Total Immobilisations corporelles		195097		
Total Immobilisations financières		183134		51190
Total Général		395223		51190
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				16993
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				195097
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				234324
Total Général				446413
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	16335	658		16993
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	71770	7620		79390
AMORTISSEMENTS Total Général	88105	8277		96382
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				29001
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	49958		20957	29001
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	310301	8005		318305
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	310301	8005		318305
TOTAL GENERAL	360258	8005	20957	347306
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		8005	20957	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	4806076	4806076		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	500	500		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	458024	458024		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	7000	7000		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	120230	120230		
Charges constatées d’avance	9295	9295		
TOTAL ETAT DES CREANCES	5401124	5401124		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	4380000	4380000		
Emprunts et dettes financières divers	2200	2200		
Fournisseurs et comptes rattachés	354485	354485		
Personnel et comptes rattachés	2500	2500		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	8212	8212		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	256712	256712		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2093	2093		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	15	15		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	64054	64054		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	6512025	6512025		
TOTAL – ETAT DES DETTES	11582296	11582296		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Effectif moyen du personnel