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BILAN SOCIETE COOPERATIVE D INTERET COLLECTIF (SCIC) 2020 Siren 308283597				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	16193	5917	10276	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	79991		79991	79991
Constructions	405987	68434	337553	357853
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	48747	45173	3574	3930
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	153131		153131	68007
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	704048	119523	584525	509781
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	2016713	310301	1706413	1459338
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3621		3621	2612
Autres créances	175669		175669	318981
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2858318		2858318	3782774
Charges constatées d’avance	6966		6966	6244
TOTAL (II)	5061287	310301	4750986	5569949
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5765335	429824	5335511	6079730
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	1521390		1521345	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	152135		152135	
Réserves statutaires ou contractuelles	19050		19050	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	24273		24273	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	3916533		4354442	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-663429		-437909	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4969952		5633335	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	47202		76741	
TOTAL (III)	47202		76741	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	7469		7294	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	74521		71136	
Dettes fiscales et sociales	73323		61364	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	163045		229859	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	318357		369653	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5335511		6079730	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	310889		369653	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	7469			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	41548		41548	46468
Chiffres d’affaires nets	41548		41548	46468
				
Production stockée			658198	353916
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			37798	21700
Autres produits			2	11
Total des produits d’exploitation (I)			737546	422095
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			663197	464839
Impôts, taxes et versements assimilés			7177	2942
Salaires et traitements			311869	280991
Charges sociales			131579	122067
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			25753	22761
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			310301	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				23708
Autres charges			2568	39
Total des charges d’exploitation (II) 			1452443	917347
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-714897	-495252
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			16449	31059
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			16449	31059
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			16449	31059
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-698448	-464192
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	35070		4317	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			21966	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	35070		26283	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	51			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	51			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	35019		26283	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	789065		479438	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1452494		917347	
BENEFICE OU PERTE	-663429		-437909	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3393		12800
Total Immobilisations corporelles		532151		2574
Total Immobilisations financières		68007		85124
Total Général		603551		100498
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				16193
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				534725
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				153131
Total Général				704048
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3393	2524		5917
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	90378	23229		113606
AMORTISSEMENTS Total Général	93770	25753		119523
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				47202
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	76741		29539	47202
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours		310301		310301
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		310301		310301
TOTAL GENERAL	76741	310301	29539	357503
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		310301	29539	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	3621	3621		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	540	540		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	117850	117850		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	526	526		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	56753	56753		
Charges constatées d’avance	6966	6966		
TOTAL ETAT DES CREANCES	186255	186255		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	7469		7469	
Fournisseurs et comptes rattachés	74521	74521		
Personnel et comptes rattachés	10343	10343		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	19510	19510		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	38488	38488		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4981	4981		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	163045	163045		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	318357	310889	7469	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	4			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	4