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BILAN SOCIETE COOPERATIVE D INTERET COLLECTIF (SCIC) 2019 Siren 308283597				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3393	3393		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	79991		79991	79991
Constructions	405987	48134	357853	378152
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	46173	42243	3930	4873
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	68007		68007	68007
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	603551	93770	509781	531023
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	1459338		1459338	1105421
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2612		2612	20910
Autres créances	318981		318981	276147
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3782774		3782774	4865181
Charges constatées d’avance	6244		6244	4112
TOTAL (II)	5569949		5569949	6271771
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6173500	93770	6079730	6802794
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	1521345		1521345	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	152135		152079	
Réserves statutaires ou contractuelles	19050		19050	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	24273		24273	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	4354442		4069088	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-437909		285410	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	5633335		6071245	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	76741		53034	
TOTAL (III)	76741		53034	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	7294		7294	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	71136		171087	
Dettes fiscales et sociales	61364		96430	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	229859		403705	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	369653		678516	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6079730		6802794	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	369653		678516	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				9352389
Production vendue services	46468		46468	37839
Chiffres d’affaires nets	46468		46468	9390227
				
Production stockée			353916	-6783048
Production immobilisée				146350
Subventions d’exploitation				351760
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			21700	213573
Autres produits			11	177
Total des produits d’exploitation (I)			422095	3319038
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			464839	2649729
Impôts, taxes et versements assimilés			2942	2377
Salaires et traitements			280991	275574
Charges sociales			122067	114529
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			22761	22323
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			23708	8447
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			39	59
Total des charges d’exploitation (II) 			917347	3073038
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-495252	246001
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			31059	39409
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			31059	39409
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			31059	39409
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-464192	285410
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	4317			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	21966			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	26283			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	26283			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	479438		3358447	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	917347		3073038	
BENEFICE OU PERTE	-437909		285410	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3393		
Total Immobilisations corporelles		530633		1518
Total Immobilisations financières		68007		
Total Général		602032		1518
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3393
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				532151
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				68007
Total Général				603551
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3393			3393
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	67617	22761		90378
AMORTISSEMENTS Total Général	71009	22761		93770
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				76741
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	53034	23708		76741
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	53034	23708		76741
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		23708		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2612	2612		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	8370	8370		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	153508	153508		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	106054	106054		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	51049	51049		
Charges constatées d’avance	6244	6244		
TOTAL ETAT DES CREANCES	327837	327837		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	7294	7294		
Fournisseurs et comptes rattachés	71136	71136		
Personnel et comptes rattachés	2918	2918		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	20085	20085		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	33588	33588		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4772	4772		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	229859	229859		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	369653	369653		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	4			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	4