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BILAN SOCIETE COOPERATIVE D INTERET COLLECTIF (SCIC) 2017 Siren 308283597				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3393	3393		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	65356		65356	
Constructions	274272	9182	265090	
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	39999	36111	3888	5493
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	30600		30600	30500
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	413619	48686	364934	35993
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	7742119		7742119	3773572
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	146350		146350	485978
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	5595710		5595710	
Autres créances	552769		552769	430535
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	5683736		5683736	16823938
Charges constatées d’avance	2392		2392	3294
TOTAL (II)	19723075		19723075	21517317
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	20136695	48686	20088009	21553310
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	1521240		1520790	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	152079		151950	
Réserves statutaires ou contractuelles	19050		19050	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	24273		24273	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	4023672		3605404	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	45416		418397	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	5785730		5739864	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	44587		34332	
TOTAL (III)	44587		34332	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	5000000		13814284	
Emprunts et dettes financières divers (4)	5094			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	648355		1205404	
Dettes fiscales et sociales	433957		73392	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	104541		334275	
Produits constatés d’avance (2)	8065746		351760	
TOTAL (IV)	14257692		15779115	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	20088009		21553310	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	14257692		10779115	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			14284	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	28000		28000	3640386
Production vendue services	16885		16885	4762
Chiffres d’affaires nets	44885		44885	3645148
				
Production stockée			3369404	-311212
Production immobilisée			339628	
Subventions d’exploitation				170966
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			262996	151460
Autres produits			7	2998
Total des produits d’exploitation (I)			4016920	3659360
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3617783	2904362
Impôts, taxes et versements assimilés			2340	3356
Salaires et traitements			250672	211324
Charges sociales			108627	96489
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			10787	1837
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			10255	4278
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			22	44
Total des charges d’exploitation (II) 			4000488	3221689
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			16432	437670
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			63193	148259
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			63193	148259
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			34209	166063
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			34209	166063
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			28984	-17804
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			45416	419867
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			1470	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			1470	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			-1470	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4080113		3807619	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4034697		3389222	
BENEFICE OU PERTE	45416		418397	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3393		
Total Immobilisations corporelles		39999		404984
Total Immobilisations financières		30500		100
Total Général		73891		405084
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3393
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		65356		379627
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				30600
Total Général		65356		413619
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3393			3393
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	34506	10787		45293
AMORTISSEMENTS Total Général	37898	10787		48686
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				44587
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	34332	10255		44587
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	34332	10255		44587
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		10255		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	5595710			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2010			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	427869			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	106054			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	16836			
Charges constatées d’avance	2392			
TOTAL ETAT DES CREANCES	6150870	6150870		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	5000000	5000000		
Emprunts et dettes financières divers	5094	5094		
Fournisseurs et comptes rattachés	648355	648355		
Personnel et comptes rattachés	9998	9998		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	40267	40267		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	381246	381246		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2446	2446		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	104541	104541		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	8065746	8065746		
TOTAL – ETAT DES DETTES	14257692	14257692		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	8800000			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	4			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	4