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BILAN SOCIETE COOPERATIVE D INTERET COLLECTIF (SCIC) 2016 Siren 308283597				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3393	3393		6
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	39999	34506	5493	7324
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	30500		30500	30500
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	73891	37898	35993	37830
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	3773572		3773572	618485
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	485978		485978	3952277
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				22445
Autres créances	430535		430535	153098
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	16823938		16823938	25776470
Charges constatées d’avance	3294		3294	3001
TOTAL (II)	21517317		21517317	30525775
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	21591208	37898	21553310	30563605
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	1520790		1520505	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	151950		151950	
Réserves statutaires ou contractuelles	19050		19050	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	24273		24273	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	3605404		1098827	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	418397		2506577	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	5739864		5321182	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	34332		30053	
TOTAL (III)	34332		30053	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	13814284		22200000	
Emprunts et dettes financières divers (4)			738035	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1205404		609752	
Dettes fiscales et sociales	73392		98375	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	334275		1395241	
Produits constatés d’avance (2)	351760		170966	
TOTAL (IV)	15779115		25212370	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	21553310		30563605	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	3640386		3640386	23706876
Production vendue services	4762		4762	37912
Chiffres d’affaires nets	3645148		3645148	23744788
				
Production stockée			-311212	-14371275
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			170966	1107573
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			151460	486261
Autres produits			2998	290
Total des produits d’exploitation (I)			3659360	10967638
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2904362	8247810
Impôts, taxes et versements assimilés			3356	3295
Salaires et traitements			211324	215045
Charges sociales			96489	94044
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1837	2572
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			4278	8338
Autres charges			44	179
Total des charges d’exploitation (II) 			3221689	8571281
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			437670	2396357
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			148259	126745
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			148259	126745
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			166063	8262
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			166063	8262
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-17804	118482
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			419867	2514839
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1470		8262	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1470		8262	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1470		-8262	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3807619		11094383	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3389222		8587805	
BENEFICE OU PERTE	418397		2506577	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3393		
Total Immobilisations corporelles		39999		
Total Immobilisations financières		30500		
Total Général		73891		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3393
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				39999
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				30500
Total Général				73891
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3387	6		3393
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	32675	1831		34506
AMORTISSEMENTS Total Général	36061	1837		37898
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				34332
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	30053	4278		34332
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	30053	4278		34332
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		4278		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1890			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	318154			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	106054			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4437			
Charges constatées d’avance	3294			
TOTAL ETAT DES CREANCES	433829	433829		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	14284	14284		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	13800000	13800000		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1205404	1205404		
Personnel et comptes rattachés	11327	11327		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	43298	43298		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	15874	15874		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2892	2892		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	334275	334275		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	351760	351760		
TOTAL – ETAT DES DETTES	15779115	15779115		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	5000586			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	14138622			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel