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BILAN SAUMA INDUSTRIE SA 2020 Siren 308249887				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	21232	15125	6107	
Fonds commercial	4573		4573	4573
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	111032		111032	111032
Constructions	301781	271037	30745	45334
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2649921	2210694	439227	398082
Autres immobilisations corporelles	501930	362594	139336	131818
Immobilisations en cours	39414		39414	28990
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	18294		18294	18294
Créances rattachées à des participations	27770		27770	27318
Autres titres immobilisés	15		15	15
Prêts	5000		5000	
Autres immobilisations financières	5620		5620	4595
TOTAL (I)	3686582	2859449	827133	770051
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	54176	3040	51137	35698
En cours de production de biens	108566		108566	157837
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	782784		782784	670156
Autres créances	92155		92155	101953
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	113632	4668	108964	103353
Disponibilités	588752		588752	93572
Charges constatées d’avance	10153		10153	11108
TOTAL (II)	1750218	7707	1742511	1173677
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5436800	2867156	2569644	1943728
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	300000		300000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	30000		30000	
Réserves statutaires ou contractuelles	725745		806044	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-99420		-80299	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	956326		1055745	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	829328		117516	
Emprunts et dettes financières divers (4)	80370		88421	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	440286		414322	
Dettes fiscales et sociales	258855		262319	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	4480		5405	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1613318		887983	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2569644		1943728	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	831856		802621	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	617		450	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services			2745393	2776957
Chiffres d’affaires nets			2745393	2776957
				
Production stockée			-49271	-19291
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			51502	38670
Autres produits			7	1164
Total des produits d’exploitation (I)			2747631	2797499
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			193767	159036
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-16282	20348
Autres achats et charges externes			1389830	1378692
Impôts, taxes et versements assimilés			58766	58456
Salaires et traitements			744834	779830
Charges sociales			308874	354119
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			155995	119923
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3794	5524
Total des charges d’exploitation (II) 			2839577	2875928
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-91946	-78428
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			5555	1588
Reprises sur provisions et transferts de charges			484	86
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			6038	1674
Dotations financières sur amortissements et provisions			4668	484
Intérêts et charges assimilées			2350	2572
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				489
Total des charges financières (VI)			7018	3545
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-980	-1870
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-92926	-80299
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	15133			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	21627			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-6494			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2768803		2799174	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2868222		2879472	
BENEFICE OU PERTE	-99420		-80299	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		19015		6790
Total Immobilisations corporelles		3428805		224991
Total Immobilisations financières		50222		10276
Total Général		3498042		242056
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				25805
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			49718	3604078
Prêts et immobilisations financières			3798	
Total Immobilisations financières			3798	56699
Total Général			53516	3686582
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	14442	683		15125
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2713550	152272	21498	2844324
AMORTISSEMENTS Total Général	2727991	152955	21498	2859449
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	2196	3040	2196	3040
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	484	4668	484	4668
Total Provisions pour dépréciation	2680	7707	2680	7707
TOTAL GENERAL	2680	7707	2680	7707
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		3040	2196	
                                             - Financières		4668	484	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	27770	27770		
Prêts	5000		5000	
Autres immobilisations financières	5620	5620		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	782784	782784		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	2844	2844		
T. V. A.	89163	89163		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	148	148		
Charges constatées d’avance	10153	10153		
TOTAL ETAT DES CREANCES	923483	918483	5000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	617	617		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	828711	47248	781463	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	440286	440286		
Personnel et comptes rattachés	59461	59461		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	60064	60064		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	115669	115669		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	23662	23662		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	80370	80370		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4480	4480		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1613318	831856	781463	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	731334			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	19689			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel