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BILAN SANTE ASSISTANCE PROMOTION 2020 Siren 308241470				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	164891	159404	5487	4941
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	526688		526688	526688
Constructions	9270959	3152828	6118131	6551143
Installations techniques, matériel et outillage industriels	5419871	4926715	493156	302553
Autres immobilisations corporelles	500092	365489	134603	163533
Immobilisations en cours	86375		86375	253753
Avances et acomptes	24338		24338	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	230440		230440	230440
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1067		1067	1067
TOTAL (I)	16224722	8604436	7620285	8034118
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	4215074	116377	4098697	3770333
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	410464		410464	327525
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	10326		10326	15013
Clients et comptes rattachés	1819549		1819549	1075948
Autres créances	619432		619432	980787
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1354374		1354374	620493
Charges constatées d’avance	87867		87867	100294
TOTAL (II)	8517087	116377	8400710	6890392
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				43
TOTAL GENERAL (0 à V)	24741808	8720813	16020995	14924554
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	5898990		899000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	147057		147057	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	89900		89900	
Réserves statutaires ou contractuelles	1208683		1849854	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-381134		-641171	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-157363		-381134	
Subventions d’investissement	269561			
Provisions réglementées	278950		279146	
TOTAL (I)	7354645		2242653	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	69020		41168	
Provisions pour charges	902677		838344	
TOTAL (III)	971697		879512	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	5076096		8777829	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1214112		1056902	
Dettes fiscales et sociales	1285814		1640033	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	116420		326861	
Autres dettes			370	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	7692443		11801995	
(V)	2210		394	
TOTAL GENERAL (I à V)	16020995		14924554	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2692443		11801995	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	17824385	210644	18035028	19361167
Production vendue services	230616	46	230662	122668
Chiffres d’affaires nets	18055000	210690	18265690	19483836
				
Production stockée			82939	-200560
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2000	4000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			65295	153978
Autres produits			14728	166865
Total des produits d’exploitation (I)			18430653	19608119
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2008455	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			8726962	11146368
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-325546	-341234
Autres achats et charges externes			1939296	2380713
Impôts, taxes et versements assimilés			518925	499340
Salaires et traitements			3671979	4000275
Charges sociales			1423880	1461602
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			567433	543790
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			16948	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			137713	144178
Autres charges			4970	9029
Total des charges d’exploitation (II) 			18691014	19844059
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-260361	-235940
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6873	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6873	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-6872	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-267233	-235940
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	92890		7428	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	24388		24475	
Reprises sur provisions et transferts de charges	69934		14151	
Total des produits exceptionnels (VII)	187212		46054	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4735		3533	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2870		112966	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	69738		74749	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	77342		191248	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	109870		-145194	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	18617866		19654173	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	18775229		20035307	
BENEFICE OU PERTE	-157363		-381134	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		162011		2880
Total Immobilisations corporelles		15957128		396406
Total Immobilisations financières		231507		
Total Général		16350646		399286
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				164891
Virement postes immobilisations corporelles en cours		86375		
Virement postes - Avances et acomptes		24338		
Total Immobilisations corporelles		242816	282394	15828323
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				231507
Total Général		242816	282394	16224722
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	157070	2334		159404
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	8159458	565099	279525	8445032
AMORTISSEMENTS Total Général	8316528	567433	279525	8604436
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				278950
Total Provisions réglementées	279146	69738	69934	278950
Provisions pour litiges				69020
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				667451
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				235226
Total Provisions pour risques et charges	879512	137713	45528	971697
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	119196	16948	19767	116377
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	119196	16948	19767	116377
TOTAL GENERAL	1277854	224399	135229	1367025
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		154661	65295	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		69738	69934	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1067		1067	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1819549	1819549		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1848	1848		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	4865	4865		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	38242	38242		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	153254	153254		
Groupe et associés	402131	220383	181748	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	19092	19092		
Charges constatées d’avance	87867	87867		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2527915	2345100	182815	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	5076096	76096		
Fournisseurs et comptes rattachés	1214112	1214112		
Personnel et comptes rattachés	555210	555210		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	537991	537991		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	171405	171405		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	21208	21208		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	116420	116420		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	7692443	2692443		5000000
Emprunts souscrits en cours d’exercice	5000000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	136			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	136