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BILAN HYDRAULIQUE PB 2022 Siren 308208388				
				
ACTIF	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	50882	40331	10550	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	99960		99960	
Constructions	1865184	1561327	303857	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	6135371	5467718	667654	
Autres immobilisations corporelles	417776	403026	14749	
Immobilisations en cours	970271		970271	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	117900		117900	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	511		511	
Prêts				
Autres immobilisations financières	584780		584780	
TOTAL (I)	10242635	7472402	2770233	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	7202858	514125	6688733	
En cours de production de biens	328935		328935	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	1626632	110667	1515966	
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	73069		73069	
Clients et comptes rattachés	2075155	8470	2066685	
Autres créances	3609485		3609485	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	44808465	5381319	39427146	
Disponibilités	23081110		23081110	
Charges constatées d’avance	127394		127394	
TOTAL (II)	82933104	6014581	76918523	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	93175739	13486983	79688756	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
 Capital social ou individuel	1534610			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	153461			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	51359965			
Report à nouveau	4072691			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-3505244			
Subventions d’investissement	5080			
Provisions réglementées	74535			
TOTAL (I)	53695098			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	232000			
Provisions pour charges	382554			
TOTAL (III)	614554			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	20963473			
Emprunts et dettes financières divers (4)	805000			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	32131			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2148117			
Dettes fiscales et sociales	737955			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	672514			
Autres dettes	19915			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	25379104			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	79688756			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	10673306			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	6067022			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	156377	42724	199101	
Production vendue biens	9359846	5644362	15004208	
Production vendue services	40587	21183	61770	
Chiffres d’affaires nets	9556811	5708269	15265080	
				
Production stockée			222942	
Production immobilisée			134483	
Subventions d’exploitation			11672	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1193565	
Autres produits			184	
Total des produits d’exploitation (I)			16827925	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			8445092	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-2404144	
Autres achats et charges externes			3136938	
Impôts, taxes et versements assimilés			398438	
Salaires et traitements			2041176	
Charges sociales			684983	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			319924	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			633262	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			614554	
Autres charges			3162	
Total des charges d’exploitation (II) 			13873385	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2954540	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1009919	
Reprises sur provisions et transferts de charges			2416815	
Différences positives de change			1322430	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			23818844	
Total des produits financiers (V)			28568008	
Dotations financières sur amortissements et provisions			5381319	
Intérêts et charges assimilées			322093	
Différences négatives de change			155	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			29501974	
Total des charges financières (VI)			35205541	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-6637533	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-3682993	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	155233			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	22450			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	177683			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	54			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	54			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	177629			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-120			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	45573616			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	49078861			
BENEFICE OU PERTE	-3505244			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	1400			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	2			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	3			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		50882		
Total Immobilisations corporelles		8305780		1480956
Total Immobilisations financières		1691536		44780
Total Général		10048197		1525736
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				50882
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			298173	9488562
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1033124	703191
Total Général			1331297	10242635
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	34293	6038		40331
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	7174131	313886	55947	7432071
AMORTISSEMENTS Total Général	7208424	319924	55947	7472402
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				74535
Total Provisions réglementées	74535			74535
Provisions pour litiges				12000
Provisions pour garanties données aux clients				220000
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				382554
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	564346	614554	564346	614554
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	608628	624792	608628	624792
Sur comptes clients	7527	8470	7527	8470
Autres provisions pour dépréciation	2416815	5381319	2416815	5381319
Total Provisions pour dépréciation	3032970	6014581	3032970	6014581
TOTAL GENERAL	3671851	6629135	3597316	6703670
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	584780	584780		
Clients douteux ou litigieux	17474		17474	
Autres créances clients	2057681	2057681		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	200	200		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	2333442	2333442		
T. V. A.	285962	285962		
Autres impôts, taxes versements assimilés	2392	2392		
Divers				
Groupe et associés	970557		970557	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	16931	16931		
Charges constatées d’avance	127394	127394		
TOTAL ETAT DES CREANCES	6396814	5408783	988031	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	20963473	7094806	13868667	
Emprunts et dettes financières divers	805000		805000	
Fournisseurs et comptes rattachés	2148117	2148117		
Personnel et comptes rattachés	338838	338838		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	144963	144963		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	214248	214248		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	39904	39904		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	672514	672514		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	19915	19915		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	25346973	10673307	14673667	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	366975			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	54700			
Personnel extérieur à l’entreprise	198140			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	84615			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	2799484			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	3136938			
Taxe professionnelle	19979			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	378459			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	398438			
Montant de la TVA. collectée	1911362			
Total TVA. déductible sur biens et services	1850031			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Effectif moyen du personnel