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BILAN HYDRAULIQUE PB 2021 Siren 308208388				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	50882	34293	16589	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	34668		34668	
Constructions	1865184	1508013	357170	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	5762732	5282975	479757	
Autres immobilisations corporelles	416961	383143	33818	
Immobilisations en cours	226235		226235	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	117900		117900	
Créances rattachées à des participations	1033124		1033124	
Autres titres immobilisés	511		511	
Prêts				
Autres immobilisations financières	540000		540000	
TOTAL (I)	10048197	7208424	2839773	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	4798715	478452	4320262	
En cours de production de biens	356987		356987	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	1375639	130176	1245463	
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	2372		2372	
Clients et comptes rattachés	1761669	7527	1754142	
Autres créances	131548		131548	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	70469896	2416815	68053081	
Disponibilités	5972818		5972818	
Charges constatées d’avance	125519		125519	
TOTAL (II)	84995163	3032970	81962193	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	95043360	10241394	84801966	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	1534610			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	153461			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	48569765			
Report à nouveau	-16546451			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	20619142			
Subventions d’investissement	9530			
Provisions réglementées	74535			
TOTAL (I)	54414592			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	240000			
Provisions pour charges	324346			
TOTAL (III)	564346			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	21319172			
Emprunts et dettes financières divers (4)	805000			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	32198			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	895329			
Dettes fiscales et sociales	3962178			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	6202			
Autres dettes	2802948			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	29823028			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	84801966			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	14089696			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	6055673			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	160212	55109	215321	
Production vendue biens	8516857	4609721	13126578	
Production vendue services	36322	23565	59887	
Chiffres d’affaires nets	8713391	4688395	13401786	
				
Production stockée			-44690	
Production immobilisée			120436	
Subventions d’exploitation			10813	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1255195	
Autres produits			10	
Total des produits d’exploitation (I)			14743549	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			5011338	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-19772	
Autres achats et charges externes			2356920	
Impôts, taxes et versements assimilés			336096	
Salaires et traitements			1830122	
Charges sociales			620567	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			307587	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			616155	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			564346	
Autres charges			7151	
Total des charges d’exploitation (II) 			11630511	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			3113038	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			316566	
Reprises sur provisions et transferts de charges			3463691	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			31642767	
Total des produits financiers (V)			35423024	
Dotations financières sur amortissements et provisions			2416815	
Intérêts et charges assimilées			262612	
Différences négatives de change			507	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			11955120	
Total des charges financières (VI)			14635054	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			20787970	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			23901008	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	4202			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	4450			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	8652			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	67			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1832			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1899			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	6753			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	3288619			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	50175225			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	29556083			
BENEFICE OU PERTE	20619142			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	677			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	2			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	3			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		43366		7516
Total Immobilisations corporelles		8115081		247733
Total Immobilisations financières		871536		820000
Total Général		9029982		1075249
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				50882
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			57035	8305780
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1691536
Total Général			57035	10048197
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	28445	5848		34293
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	6890739	301739	18346	7174131
AMORTISSEMENTS Total Général	6919184	307587	18346	7208424
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				74535
Total Provisions réglementées	74535			74535
Provisions pour litiges				20000
Provisions pour garanties données aux clients				220000
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				324346
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	635866	564346	635866	564346
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	590210	608628	590210	608628
Sur comptes clients	19466	7527	19466	7527
Autres provisions pour dépréciation	3463691	2416815	3463691	2416815
Total Provisions pour dépréciation	4073367	3032970	4073367	3032970
TOTAL GENERAL	4783768	3597316		
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	1033124		1033124	
Prêts				
Autres immobilisations financières	540000	540000		
Clients douteux ou litigieux	18779		18779	
Autres créances clients	1742890	1742890		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	200	200		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	5542	5542		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	58744	58744		
Autres impôts, taxes versements assimilés	4118	4118		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	62945	62945		
Charges constatées d’avance	125519	125519		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3591861	2539957	1051904	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	21319172	19623039	1696133	
Emprunts et dettes financières divers	805000	805000		
Fournisseurs et comptes rattachés	895329	895329		
Personnel et comptes rattachés	318910	318910		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	125340	125340		
Impôts sur les bénéfices	3288619	3288619		
T.V.A.	148829	148829		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	80479	80479		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	6202	6202		
Groupe et associés	2790200	2790200		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	12743	12743		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	29790830	28094697	1696133	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	52249			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	7000			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	2520			
Location, charges locatives et de copropriété	14600			
Personnel extérieur à l’entreprise	116897			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	34424			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	2188479			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	2356920			
Taxe professionnelle	109461			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	226635			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	336096			
Montant de la TVA. collectée	2222200			
Total TVA. déductible sur biens et services	1174717			
Effectif moyen du personnel	46			
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	46