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BILAN HYDRAULIQUE PB 2020 Siren 308208388				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	43366	28445	14921	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	34668		34668	
Constructions	1865184	1454700	410484	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	5713625	5066887	646738	
Autres immobilisations corporelles	429196	369152	60044	
Immobilisations en cours	72408		72408	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	117900		117900	
Créances rattachées à des participations	753124		753124	
Autres titres immobilisés	511		511	
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	9029982	6919184	2110799	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	4778943	439390	4339553	
En cours de production de biens	383200		383200	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	1464363	150821	1313543	
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	14378		14378	
Clients et comptes rattachés	1583396	19466	1563930	
Autres créances	1066175		1066175	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	19729391	3463691	16265700	
Disponibilités	33490575		33490575	
Charges constatées d’avance	49837		49837	
TOTAL (II)	62560259	4073367	58486892	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	71590241	10992551	60597690	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	1534610			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	153461			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	48569765			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-16546451			
Subventions d’investissement	13980			
Provisions réglementées	74535			
TOTAL (I)	33799900			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	317287			
Provisions pour charges	318579			
TOTAL (III)	635866			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	21358520			
Emprunts et dettes financières divers (4)	805000			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	19848			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	539344			
Dettes fiscales et sociales	600367			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	6202			
Autres dettes	2832644			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	26161925			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	60597690			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	26078970			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	6043126			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	147220	41868	189088	
Production vendue biens	7787306	4928013	12715319	
Production vendue services	23191	18593	41784	
Chiffres d’affaires nets	7957716	4988474	12946190	
				
Production stockée			455829	
Production immobilisée			63975	
Subventions d’exploitation			9935	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1108172	
Autres produits			13	
Total des produits d’exploitation (I)			14584114	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			4251024	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			949943	
Autres achats et charges externes			2114445	
Impôts, taxes et versements assimilés			573648	
Salaires et traitements			1846193	
Charges sociales			654607	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			345606	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			609676	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			635866	
Autres charges			10207	
Total des charges d’exploitation (II) 			11991216	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2592899	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			843168	
Reprises sur provisions et transferts de charges			6896036	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			17688616	
Total des produits financiers (V)			25427820	
Dotations financières sur amortissements et provisions			3463691	
Intérêts et charges assimilées			168684	
Différences négatives de change			1777	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			40971694	
Total des charges financières (VI)			44605847	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-19178027	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-16585128	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	7204			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	37450			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	44654			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	40			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	5937			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5977			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	38678			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	40056588			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	56603039			
BENEFICE OU PERTE	-16546451			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	11377			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	1589			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		43366		
Total Immobilisations corporelles		7899329		335663
Total Immobilisations financières		419061		550000
Total Général		8361756		885663
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				43366
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			119912	8115081
Prêts et immobilisations financières			650	
Total Immobilisations financières			97526	871536
Total Général			217437	9029982
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	23660	4785		28445
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	6609704	340821	59786	6890739
AMORTISSEMENTS Total Général	6633363	345606	59786	6919184
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				74535
Total Provisions réglementées	74535			74535
Provisions pour litiges				17287
Provisions pour garanties données aux clients				300000
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				318579
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	658029	635866	658029	635866
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	386596	590210	386596	590210
Sur comptes clients	52170	19466	52170	19466
Autres provisions pour dépréciation	6896036	3463691	6896036	3463691
Total Provisions pour dépréciation	7334802	4073367	7334802	4073367
TOTAL GENERAL	8067366	4709233	7992831	4783768
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	753124		753124	
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	48594		48594	
Autres créances clients	1534803	1534803		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	970078	970078		
T. V. A.	45995	45995		
Autres impôts, taxes versements assimilés	38012	38012		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	12089	12089		
Charges constatées d’avance	49837	49837		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3452532	2650814	801718	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	21358520	21295413	63107	
Emprunts et dettes financières divers	805000	805000		
Fournisseurs et comptes rattachés	539344	539344		
Personnel et comptes rattachés	343792	343792		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	145211	145211		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	49980	49980		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	61383	61383		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	6202	6202		
Groupe et associés	2790200	2790200		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	42444	42444		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	26142077	26078973	63107	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	20584863			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	5445939			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes	10114475			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	92214			
Location, charges locatives et de copropriété	398			
Personnel extérieur à l’entreprise	67729			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	37643			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	1916461			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	2114445			
Taxe professionnelle	146973			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	426675			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	573648			
Montant de la TVA. collectée	1591906			
Total TVA. déductible sur biens et services	1021396			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel