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BILAN HYDRAULIQUE PB 2019 Siren 308208388				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	43366	23660	19706	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	34668		34668	
Constructions	1865184	1401387	463797	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	5503015	4875006	628009	
Autres immobilisations corporelles	433840	333311	100529	
Immobilisations en cours	62622		62622	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	117900		117900	
Créances rattachées à des participations	300000		300000	
Autres titres immobilisés	511		511	
Prêts	650		650	
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	8361756	6633363	1728393	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	5728886	335996	5392890	
En cours de production de biens	323268		323268	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	1014278	50600	963677	
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	23722		23722	
Clients et comptes rattachés	2468223	52170	2416053	
Autres créances	234832		234832	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	33754206	6896036	26858170	
Disponibilités	25893555		25893555	
Charges constatées d’avance	125683		125683	
TOTAL (II)	69566652	7334802	62231850	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	77928409	13968165	63960243	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	1534610			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	153461			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	54583596			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	4100643			
Subventions d’investissement	18429			
Provisions réglementées	74535			
TOTAL (I)	60465275			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	341564			
Provisions pour charges	316465			
TOTAL (III)	658029			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	176498			
Emprunts et dettes financières divers (4)	805000			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	21348			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	922094			
Dettes fiscales et sociales	819885			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	6202			
Autres dettes	85913			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2836939			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	63960243			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2717977			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	184386	40137	224523	
Production vendue biens	9415642	6540166	15955808	
Production vendue services	33755	27671	61426	
Chiffres d’affaires nets	9633783	6607974	16241757	
				
Production stockée			251110	
Production immobilisée			101822	
Subventions d’exploitation			10826	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			882821	
Autres produits			10	
Total des produits d’exploitation (I)			17488346	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			6861231	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1018285	
Autres achats et charges externes			2008729	
Impôts, taxes et versements assimilés			507447	
Salaires et traitements			2099154	
Charges sociales			728089	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			341247	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			438766	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			658029	
Autres charges			7234	
Total des charges d’exploitation (II) 			12631641	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			4856705	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			1436	
Autres intérêts et produits assimilés			2581006	
Reprises sur provisions et transferts de charges			2856661	
Différences positives de change			2075	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			9764374	
Total des produits financiers (V)			15205552	
Dotations financières sur amortissements et provisions			6896036	
Intérêts et charges assimilées			97113	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			6893886	
Total des charges financières (VI)			13887035	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1318517	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			6175222	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	11500			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	5450			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	16950			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	13702			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	625			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	14327			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2623			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	2077202			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	32710847			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	28610204			
BENEFICE OU PERTE	4100643			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	6015			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	2754			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		43366		22676
Total Immobilisations corporelles		7455110		515356
Total Immobilisations financières		126911		300000
Total Général		7625388		838032
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			22676	43366
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			71138	7899329
Prêts et immobilisations financières			7850	
Total Immobilisations financières			7850	419061
Total Général			101663	8361756
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	20005	3654		23660
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	6276447	337593	4337	6609704
AMORTISSEMENTS Total Général	6296452	341247	4337	6633363
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				74535
Total Provisions réglementées	74535			74535
Provisions pour litiges				17287
Provisions pour garanties données aux clients				324277
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				316465
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	686768	658029	686768	658029
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	170484	386596	170484	386596
Sur comptes clients	19554	52170	19554	52170
Autres provisions pour dépréciation	2856661	6896036	2856661	6896036
Total Provisions pour dépréciation	3046699	7334802	3046699	7334802
TOTAL GENERAL	3808002	7992831	3733467	8067366
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	300000		300000	
Prêts	650	650		
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	164568		164568	
Autres créances clients	2303656	2303656		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	95258	95258		
T. V. A.	67742	67742		
Autres impôts, taxes versements assimilés	63174	63174		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	8658	8658		
Charges constatées d’avance	125683	125683		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3129388	2664820	464568	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	176498	78883	97615	
Emprunts et dettes financières divers	805000	805000		
Fournisseurs et comptes rattachés	922094	922094		
Personnel et comptes rattachés	399553	399553		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	196453	196453		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	150990	150990		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	72889	72889		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	6202	6202		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	85913	85913		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2815592	2717977	97615	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	243576			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	22244			
Location, charges locatives et de copropriété	430			
Personnel extérieur à l’entreprise	141048			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	17146			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	1827861			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	2008729			
Taxe professionnelle	163544			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	343903			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	507447			
Montant de la TVA. collectée	1926737			
Total TVA. déductible sur biens et services	839184			
Effectif moyen du personnel	48			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	48